境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)
53.64
美元
-0.05 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,612萬 | 美元 | 53.6400 | -0.05 | -0.09% | +6.63% | +6.51% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,036萬 | 美元 | 320.3300 | -0.30 | -0.09% | +7.34% | +7.21% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元115萬 | 澳幣 | 62.2100 | -0.06 | -0.10% | +6.02% | +5.85% | 看詳情 |
| I (美元) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元93萬 | 美元 | 39.0300 | -0.03 | -0.08% | +8.21% | +8.09% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 76.9700 | -0.07 | -0.09% | +5.00% | +4.82% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 78.9500 | -0.08 | -0.10% | +5.39% | +5.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,154萬約台幣15.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.20% | +1.03% | 19/204 | 91% |
| 3個月 | +0.34% | +0.62% | 117/204 | 43% |
| 6個月 | +4.12% | +3.76% | 128/204 | 37% |
| 1年 | +6.51% | +7.60% | 69/204 | 66% |
| 3年 | +24.23% | +27.10% | 73/204 | 64% |
| 5年 | +15.25% | +19.77% | 78/204 | 62% |
| 10年 | +50.26% | +70.15% | 56/204 | 73% |
| 15年 | +69.79% | +106.98% | 21/204 | 90% |
年度報酬率
參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.63% | +6.94% | 78/204 | 62% |
| 2024年 | +5.98% | +7.97% | 126/204 | 38% |
| 2023年 | +11.49% | +11.53% | 57/204 | 72% |
| 2022年 | -11.44% | -10.99% | 61/204 | 70% |
| 2021年 | +2.85% | +3.75% | 120/204 | 41% |
| 2020年 | +3.93% | +4.48% | 61/204 | 70% |
| 2019年 | +13.34% | +14.09% | 55/204 | 73% |
| 2018年 | -5.64% | -2.02% | 100/204 | 51% |
| 2017年 | +4.82% | +6.07% | 67/204 | 67% |
| 2016年 | +10.98% | +13.41% | 89/204 | 56% |
| 2015年 | -5.24% | -5.03% | 48/204 | 76% |
| 2014年 | -0.56% | +1.90% | 52/204 | 75% |
| 2013年 | +5.02% | +5.75% | 39/204 | 81% |
| 2012年 | +10.93% | +11.66% | 34/204 | 83% |
| 2011年 | +3.60% | +6.77% | 6/204 | 97% |
| 2010年 | +10.03% | +11.89% | 23/204 | 89% |
| 2009年 | +30.85% | +28.57% | 17/204 | 92% |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +0 | 198/204 | 3% | -500.0萬 | 196/204 | 4% | -500.0萬 | 37/204 | 82% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +0 | 198/204 | 3% | -1300.0萬 | 196/204 | 4% | -1300.0萬 | 81/204 | 60% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4500.0萬 | 158/204 | 23% | -8400.0萬 | 180/204 | 12% | -3900.0萬 | 105/204 | 49% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.1億 | 158/204 | 23% | -2.3億 | 180/204 | 12% | -1.2億 | 95/204 | 53% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.2%，2024年共配息12次，累積配息率為8.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.2% | |||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.35 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.35 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.35 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 0.35 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.35 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/04 | 0.35 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.35 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 0.35 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.35 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.35 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.35 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.38 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.3% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 0.38 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.38 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.38 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.38 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.38 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.38 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.38 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.38 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.38 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.38 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.38 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.39 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9189
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.06%
(高點45.45 ➔ 低點40.87)
2022/03/18~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
7個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點67.46 ➔ 低點59.35)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.52% | 2.67% |
| 3年 | 4.24% | 5.30% |
| 5年 | 6.79% | 7.06% |
| 10年 | 7.65% | 7.95% |
| 15年 | 7.14% | 7.92% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.57% | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.57% | 1.55% | 1.57% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.2%, 公開說明書揭露最高經理費 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無%, 包含於最高0.3%之其他費用中 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.69% | 1.63% | 1.65% | 1.67% | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.00% | 2.92% | 2.92% | 2.93% | 3.00% | 2.99% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 0.05% | 0.57% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3%,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元)
- ISIN CodeLU0111549308
- 境內境外境外
- 成立日期2001/04/02
- 基金核准生效日2008/02/20
- 總代理基金生效日2010/06/01
- 台灣總代理B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元1,612萬 (2025/11/28)
- 基金總規模美元5,154萬 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
- 保管銀行法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家/美國
投資標的
基金主要投資於以美元計值,並由在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的 低於 Baa3 級(穆迪)或 BBB- 級(標準普爾)債券及/或被視為等同有關債券的有價證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
