法巴美國非投資等級債券基金 C (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)

法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)

297.91

美元

-0.06 (-0.02%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	2001/04/02	-	月配	美元1,847萬	美元	53.9600	-0.01	-0.02%	+5.79%	+6.08%	看詳情
C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/04/02	-	不配息	美元1,021萬	美元	297.9100	-0.06	-0.02%	+5.79%	+6.08%	本頁基金
I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/04/19	-	不配息	美元241萬	美元	36.0000	-0.01	-0.03%	+6.67%	+6.95%	看詳情
/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	2001/04/02	-	月配	美元124萬	澳幣	62.9200	-0.03	-0.05%	+4.55%	+4.77%	看詳情
/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	2001/04/02	-	月配	美元5萬	澳幣	78.6300	-0.04	-0.05%	+3.78%	+3.97%	看詳情
/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	2001/04/02	-	月配	美元0	美元	80.5000	-0.02	-0.02%	+4.69%	+4.97%	看詳情
所有級別累計				美元5,113萬約台幣16.4億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.57%	-0.83%	174/232	25%
3個月	-0.32%	-1.44%	148/232	36%
6個月	+3.78%	+3.86%	140/232	40%
1年	+6.08%	+5.01%	144/232	38%
3年	+5.44%	+4.37%	66/232	72%
5年	+12.32%	+13.30%	66/232	72%
10年	+36.95%	+44.13%	48/232	79%
15年	+85.49%	+107.53%	14/232	94%

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.79%	+5.32%	149/232	36%
2023年	+11.49%	+11.53%	67/232	71%
2022年	-10.97%	-10.99%	60/232	74%
2021年	+2.85%	+3.75%	134/232	42%
2020年	+3.94%	+4.48%	60/232	74%
2019年	+13.90%	+14.09%	41/232	82%
2018年	-3.44%	-2.02%	32/232	86%
2017年	+4.82%	+6.07%	70/232	70%
2016年	+11.64%	+13.41%	88/232	62%
2015年	-5.24%	-5.03%	48/232	79%
2014年	-0.57%	+1.90%	55/232	76%
2013年	+6.05%	+5.75%	26/232	89%
2012年	+10.93%	+11.66%	37/232	84%
2011年	+3.60%	+6.77%	7/232	97%
2010年	+11.45%	+11.89%	20/232	91%
2009年	+43.67%	+28.57%	7/232	97%
2008年	-22.08%	-16.57%	3/232	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+6900.0萬	122/232	47%	-400.0萬	217/232	6%	+6500.0萬	85/232	63%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+6900.0萬	170/232	27%	-1100.0萬	215/232	7%	+5800.0萬	94/232	59%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+7200.0萬	177/232	24%	-3600.0萬	215/232	7%	+3600.0萬	150/232	35%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+7400.0萬	192/232	17%	-6600.0萬	215/232	7%	+800.0萬	114/232	51%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9303

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.06%

(高點268.25 ➔ 低點241.27)

2022/03/18~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

7個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.34%	3.86%
3年	8.64%	8.91%
5年	10.03%	10.28%
10年	7.93%	8.31%
15年	7.33%	8.22%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.58%	1.58%	1.58%	1.57%	1.55%	1.57%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%