境外
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
297.91
美元
-0.06 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,847萬 | 美元 | 53.9600 | -0.01 | -0.02% | +5.79% | +5.65% | 看詳情 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,021萬 | 美元 | 297.9100 | -0.06 | -0.02% | +5.79% | +5.66% | 本頁基金 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 36.0000 | -0.01 | -0.03% | +6.67% | +6.54% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元124萬 | 澳幣 | 62.9200 | -0.03 | -0.05% | +4.55% | +4.42% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 78.6300 | -0.04 | -0.05% | +3.78% | +3.64% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 80.5000 | -0.02 | -0.02% | +4.69% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,113萬約台幣16.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 297.91 | -0.0600 | -0.02% |
| 2024/12/20 | 297.97 | +0.8200 | +0.28% |
| 2024/12/19 | 297.15 | -1.6400 | -0.55% |
| 2024/12/18 | 298.79 | -0.9000 | -0.30% |
| 2024/12/17 | 299.69 | -0.5000 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 300.19 | +0.1100 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 300.08 | -0.5800 | -0.19% |
| 2024/12/12 | 300.66 | -0.7200 | -0.24% |
| 2024/12/11 | 301.38 | +0.1300 | +0.04% |
| 2024/12/10 | 301.25 | -0.1300 | -0.04% |
| 2024/12/09 | 301.38 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/12/06 | 301.41 | +0.3300 | +0.11% |
| 2024/12/05 | 301.08 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 301.07 | +0.2600 | +0.09% |
| 2024/12/03 | 300.81 | +0.1800 | +0.06% |
| 2024/12/02 | 300.63 | +0.1900 | +0.06% |
| 2024/11/29 | 300.44 | +0.5100 | +0.17% |
| 2024/11/27 | 299.93 | +0.3000 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 299.63 | -0.3600 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 299.99 | +0.6600 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 299.33 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 299.27 | +0.1500 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 299.12 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 299.16 | +0.4000 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 298.76 | +0.5400 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 298.22 | -1.0100 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 299.23 | +0.1500 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 299.08 | +0.1100 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 298.97 | -0.7700 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 299.74 | +0.8500 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
