境外
法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
312.28
美元
+0.36 (0.12%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,696萬 | 美元 | 54.0200 | +0.06 | +0.11% | +3.96% | +7.00% | 看詳情 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,115萬 | 美元 | 312.2800 | +0.36 | +0.12% | +4.64% | +7.70% | 本頁基金 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元116萬 | 澳幣 | 62.8200 | +0.07 | +0.11% | +3.62% | +6.14% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元23萬 | 美元 | 37.9100 | +0.04 | +0.11% | +5.10% | +8.59% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 78.0800 | +0.08 | +0.10% | +3.08% | +5.03% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 80.0000 | +0.09 | +0.11% | +3.30% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,196萬約台幣16.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 312.28 | +0.3600 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 311.92 | -0.3800 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 312.3 | -0.4600 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 312.76 | +0.2700 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 312.49 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 312.51 | +0.2000 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 312.31 | +0.5700 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 311.74 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 311.73 | +0.6400 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 311.09 | +0.3500 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 310.74 | +5.0900 | +1.67% |
| 2025/05/20 | 305.65 | +0.4000 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 305.25 | -0.3100 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 305.56 | +0.5300 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 305.03 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 304.99 | -0.4200 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 305.41 | +0.6600 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 304.75 | +1.3600 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 303.39 | +0.3400 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 303.05 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 303.16 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 303.08 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/02 | 303.09 | +1.2300 | +0.41% |
| 2025/04/30 | 301.86 | -0.6800 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 302.54 | +0.2500 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 302.29 | +0.6000 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 301.69 | +0.6900 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 301 | +0.5300 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 300.47 | +1.5700 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 298.9 | +0.2000 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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