法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)

法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)

法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)

80.5

美元

-0.02 (-0.02%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	2001/04/02	-	月配	美元1,847萬	美元	53.9600	-0.01	-0.02%	+5.79%	+6.08%	看詳情
C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/04/02	-	不配息	美元1,021萬	美元	297.9100	-0.06	-0.02%	+5.79%	+6.08%	看詳情
I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/04/19	-	不配息	美元241萬	美元	36.0000	-0.01	-0.03%	+6.67%	+6.95%	看詳情
/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	2001/04/02	-	月配	美元124萬	澳幣	62.9200	-0.03	-0.05%	+4.55%	+4.77%	看詳情
/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	2001/04/02	-	月配	美元5萬	澳幣	78.6300	-0.04	-0.05%	+3.78%	+3.97%	看詳情
/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)	2001/04/02	-	月配	美元0	美元	80.5000	-0.02	-0.02%	+4.69%	+4.97%	本頁基金
所有級別累計				美元5,113萬約台幣16.4億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.64%	-0.83%	179/232	23%
3個月	-0.60%	-1.44%	193/232	17%
6個月	+3.21%	+3.86%	194/232	16%
1年	+4.97%	+5.01%	190/232	18%
3年	+1.03%	+4.37%	132/232	43%
5年	--	+13.30%	--	--
10年	--	+44.13%	--	--
15年	--	+107.53%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.69%	+5.32%	190/232	18%
2023年	+10.20%	+11.53%	115/232	50%
2022年	-12.77%	-10.99%	105/232	55%
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+6900.0萬	125/232	46%	-400.0萬	220/232	5%	+6500.0萬	88/232	62%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+6900.0萬	173/232	25%	-1100.0萬	218/232	6%	+5800.0萬	97/232	58%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+7200.0萬	180/232	22%	-3600.0萬	218/232	6%	+3600.0萬	153/232	34%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+7400.0萬	195/232	16%	-6600.0萬	218/232	6%	+800.0萬	117/232	50%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為8.4%，2023年共配息12次，累積配息率為8.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.4%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.57	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.57	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.57	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.57	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.57	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.57	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.57	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.57	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.57	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.57	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.57	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.6	美元
2023年			年度配息率 8.6%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.6	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.6	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.6	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.6	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.6	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.6	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.6	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.6	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.6	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.6	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.6	美元
2022/12/30	2023/01/02		0.46	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9298

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.56%

(高點75.17 ➔ 低點67.23)

2022/03/18~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.35%	3.86%
3年	8.56%	8.91%
5年	--	10.28%
10年	--	8.31%
15年	--	8.22%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.58%	2.58%	2.58%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.2% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%