境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
77.87
美元
+0.45 (0.58%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,743萬 | 美元 | 52.4200 | +0.31 | +0.59% | -0.43% | +5.85% | 看詳情 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,141萬 | 美元 | 297.1400 | +1.72 | +0.58% | -0.43% | +5.84% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元118萬 | 澳幣 | 61.0900 | +0.36 | +0.59% | -0.55% | +4.91% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元29萬 | 美元 | 36.0100 | +0.22 | +0.61% | -0.17% | +6.76% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 76.1100 | +0.45 | +0.59% | -0.83% | +3.91% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 77.8700 | +0.45 | +0.58% | -0.78% | +4.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,554萬約台幣18.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 77.87 | +0.4500 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 77.42 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 77.29 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 77.34 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/04/08 | 77.32 | -0.1800 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 77.5 | -0.8400 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 78.34 | -0.5800 | -0.73% |
| 2025/04/03 | 78.92 | -0.4500 | -0.57% |
| 2025/04/02 | 79.37 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 79.3 | -0.4300 | -0.54% |
| 2025/03/31 | 79.73 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 79.65 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 79.77 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 79.89 | -0.2500 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 80.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 80.14 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 80 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 80.15 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 80.07 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 79.81 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 79.84 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 79.72 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 79.52 | -0.2700 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 79.79 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 79.8 | -0.2200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 80.02 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 80.12 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 80.15 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 80.33 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 80.27 | -0.0900 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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