境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
80.5
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,847萬 | 美元 | 53.9600 | -0.01 | -0.02% | +5.79% | +5.65% | 看詳情 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,021萬 | 美元 | 297.9100 | -0.06 | -0.02% | +5.79% | +5.66% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 36.0000 | -0.01 | -0.03% | +6.67% | +6.54% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元124萬 | 澳幣 | 62.9200 | -0.03 | -0.05% | +4.55% | +4.42% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 78.6300 | -0.04 | -0.05% | +3.78% | +3.64% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 80.5000 | -0.02 | -0.02% | +4.69% | +4.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,113萬約台幣16.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 80.5 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/12/20 | 80.52 | +0.2200 | +0.27% |
| 2024/12/19 | 80.3 | -0.4400 | -0.54% |
| 2024/12/18 | 80.74 | -0.2500 | -0.31% |
| 2024/12/17 | 80.99 | -0.1400 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 81.13 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/12/13 | 81.11 | -0.1500 | -0.18% |
| 2024/12/12 | 81.26 | -0.2000 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 81.46 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/12/10 | 81.43 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/12/09 | 81.47 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/12/06 | 81.49 | +0.0900 | +0.11% |
| 2024/12/05 | 81.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 81.4 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/12/03 | 81.33 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/12/02 | 81.28 | -0.5200 | -0.64% |
| 2024/11/29 | 81.8 | +0.1300 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 81.67 | +0.0800 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 81.59 | -0.1000 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 81.69 | +0.1700 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 81.52 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 81.51 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 81.47 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 81.49 | +0.1100 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 81.38 | +0.1400 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 81.24 | -0.2800 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 81.52 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 81.48 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 81.46 | -0.2200 | -0.27% |
| 2024/11/08 | 81.68 | +0.2300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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