境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
54.02
美元
+0.06 (0.11%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,696萬 | 美元 | 54.0200 | +0.06 | +0.11% | +3.96% | +7.00% | 本頁基金 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,115萬 | 美元 | 312.2800 | +0.36 | +0.12% | +4.64% | +7.70% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元116萬 | 澳幣 | 62.8200 | +0.07 | +0.11% | +3.62% | +6.14% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元23萬 | 美元 | 37.9100 | +0.04 | +0.11% | +5.10% | +8.59% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 78.0800 | +0.08 | +0.10% | +3.08% | +5.03% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 80.0000 | +0.09 | +0.11% | +3.30% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,196萬約台幣16.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 54.02 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 53.96 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 54.02 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 54.1 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 54.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 54.06 | -0.3100 | -0.57% |
| 2025/06/30 | 54.37 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 54.28 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 54.27 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 54.16 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 54.1 | +0.5400 | +1.01% |
| 2025/05/20 | 53.56 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 53.49 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 53.55 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 53.46 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 53.45 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 53.52 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 53.41 | +0.2400 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 53.17 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 53.11 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 53.13 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 53.11 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 53.12 | -0.1300 | -0.24% |
| 2025/04/30 | 53.25 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 53.37 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 53.32 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 53.22 | +0.1200 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 53.1 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 53 | +0.2700 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 52.73 | +0.0400 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
