境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
52.42
美元
+0.31 (0.59%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元1,743萬 | 美元 | 52.4200 | +0.31 | +0.59% | -0.43% | +5.85% | 本頁基金 |
| C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元1,141萬 | 美元 | 297.1400 | +1.72 | +0.58% | -0.43% | +5.84% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元118萬 | 澳幣 | 61.0900 | +0.36 | +0.59% | -0.55% | +4.91% | 看詳情 |
| I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/04/19 | - | 不配息 | 美元29萬 | 美元 | 36.0100 | +0.22 | +0.61% | -0.17% | +6.76% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元5萬 | 澳幣 | 76.1100 | +0.45 | +0.59% | -0.83% | +3.91% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/02 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 77.8700 | +0.45 | +0.58% | -0.78% | +4.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,375萬約台幣17.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 52.42 | +0.3100 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 52.11 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 52.02 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 52.05 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 52.04 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 52.16 | -0.5600 | -1.06% |
| 2025/04/04 | 52.72 | -0.3900 | -0.73% |
| 2025/04/03 | 53.11 | -0.3000 | -0.56% |
| 2025/04/02 | 53.41 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 53.36 | -0.2700 | -0.50% |
| 2025/03/31 | 53.63 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 53.58 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 53.65 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 53.74 | -0.1700 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 53.91 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 53.9 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 53.81 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 53.9 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 53.85 | +0.1800 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 53.67 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 53.69 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 53.6 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 53.47 | -0.1700 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 53.64 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 53.65 | -0.1400 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 53.79 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 53.85 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 53.87 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 53.99 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 53.95 | -0.0600 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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