境外
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金 C (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金 I (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)法巴美國非投資等級債券基金/月配H (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
53.96
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +6900.0萬 | 123/232 | 47% | -400.0萬 | 218/232 | 6% | +6500.0萬 | 86/232 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6900.0萬 | 171/232 | 26% | -1100.0萬 | 216/232 | 7% | +5800.0萬 | 95/232 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +7200.0萬 | 178/232 | 23% | -3600.0萬 | 216/232 | 7% | +3600.0萬 | 151/232 | 35% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +7400.0萬 | 193/232 | 17% | -6600.0萬 | 216/232 | 7% | +800.0萬 | 115/232 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－/月配 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -900.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +300.0萬 | -3300.0萬 | -3000.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +500.0萬 | -6200.0萬 | -5700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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