普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

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40.78

美元

+0.05 (0.12%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/03/04	-	配息	美元1.6億	美元	40.7800	+0.05	+0.12%	+6.53%	+11.82%	本頁基金
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/08/17	-	配息	美元7,479萬	美元	36.2400	+0.04	+0.11%	+5.90%	+11.06%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/08/17	-	配息	美元1,318萬	美元	16.6700	+0.01	+0.06%	+6.38%	+11.65%	看詳情
-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/06/02	-	月配	美元1,143萬	美元	10.9600	-0.04	-0.36%	+5.32%	+10.47%	看詳情
-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/03/04	-	月配	美元1,074萬	美元	9.0300	-0.04	-0.44%	+6.00%	+11.13%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/12	-	月配	美元4,973	美元	9.9300	-0.06	-0.60%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.96億約台幣188億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.22%	-2.43%	175/448	61%
3個月	+1.67%	-3.78%	170/448	62%
6個月	+5.10%	+1.10%	91/448	80%
1年	+11.82%	+6.17%	133/448	70%
3年	+7.54%	-0.35%	113/448	75%
5年	+19.41%	+8.16%	58/448	87%
10年	+52.73%	+15.54%	17/448	96%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.53%	+0.38%	186/448	58%
2023年	+13.52%	+15.99%	29/448	94%
2022年	-11.89%	-15.59%	197/448	56%
2021年	+5.08%	-3.78%	64/448	86%
2020年	+4.48%	+10.68%	60/448	87%
2019年	+15.70%	+8.60%	15/448	97%
2018年	-3.95%	-7.72%	70/448	84%
2017年	+7.47%	+19.68%	55/448	88%
2016年	+14.65%	+5.09%	33/448	93%
2015年	-3.12%	-9.84%	47/448	90%
2014年	+1.70%	-8.72%	39/448	91%
2013年	+8.12%	+12.77%	9/448	98%
2012年	+14.79%	--	42/448	91%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	375/448	16%	-4100.0萬	294/448	34%	-3700.0萬	335/448	25%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5300.0萬	300/448	33%	-2.3億	241/448	46%	-1.7億	423/448	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	315/448	30%	-4.7億	241/448	46%	-3.0億	411/448	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.4億	315/448	30%	-9.1億	226/448	50%	-6.8億	431/448	4%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8669

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.18%

(高點36.53 ➔ 低點32.08)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.99%	6.71%
3年	9.01%	13.73%
5年	9.83%	14.26%
10年	7.75%	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.60%	0.59%	0.65%	0.64%	0.64%	0.65%
經理費率(每年)	最低0.545%~最高0.545% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高0.000000% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU0133083492
境內境外
境外
成立日期
2002/03/04
基金核准生效日
2011/02/11
總代理基金生效日
2011/02/11
台灣總代理
B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1.6億 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.96億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rodney Rayburn/Michael Della Vedova
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch