境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
37.1
美元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元8,192萬 | 美元 | 37.1000 | -0.02 | -0.05% | +2.37% | +7.60% | 本頁基金 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 配息 | 美元4,731萬 | 美元 | 41.8800 | -0.02 | -0.05% | +2.62% | +8.33% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元1,952萬 | 美元 | 8.9700 | -0.06 | -0.66% | +1.97% | +7.61% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,063萬 | 美元 | 10.8900 | -0.07 | -0.64% | +1.82% | +7.03% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元1,032萬 | 美元 | 17.1200 | -0.01 | -0.06% | +2.58% | +8.22% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元4,834 | 美元 | 9.7600 | -0.07 | -0.71% | +1.68% | +6.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.52億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.1 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 37.12 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 37.06 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 37.12 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 37.05 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 37.16 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 37.09 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 37.01 | +0.2600 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 36.75 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 36.69 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 36.66 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 36.63 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 36.62 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/04/30 | 36.51 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 36.59 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 36.62 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 36.5 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 36.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 36.39 | +0.3200 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 36.07 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 36.06 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 35.98 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 35.94 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 35.88 | +0.3900 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 35.49 | -0.2600 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 35.75 | +0.7400 | +2.11% |
| 2025/04/09 | 35.01 | -0.7400 | -2.07% |
| 2025/04/08 | 35.75 | +0.1800 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 35.57 | -0.3000 | -0.84% |
| 2025/04/04 | 35.87 | -0.3900 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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