普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

9.75

美元

+0.05 (0.52%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/03/04	-	配息	美元1.03億	美元	41.2200	+0.21	+0.51%	+1.00%	+7.09%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/08/17	-	配息	美元7,830萬	美元	36.5500	+0.18	+0.49%	+0.86%	+6.40%	看詳情
-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/03/04	-	月配	美元1,784萬	美元	8.9300	+0.05	+0.56%	+1.00%	+7.09%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/08/17	-	配息	美元1,237萬	美元	16.8500	+0.08	+0.48%	+0.96%	+6.98%	看詳情
-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/06/02	-	月配	美元1,129萬	美元	10.8400	+0.06	+0.56%	+0.87%	+6.44%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/12	-	月配	美元4,956	美元	9.7500	+0.05	+0.52%	+0.88%	--	本頁基金
所有級別累計				美元5.37億約台幣174億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.95%	+2.52%	185/453	59%
3個月	+0.68%	+5.27%	175/453	61%
6個月	+0.70%	-0.79%	256/453	43%
1年	--	+1.17%	--	--
3年	--	+4.46%	--	--
5年	--	+23.01%	--	--
10年	--	+25.46%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.88%	+4.33%	161/453	64%
2024年	--	-5.32%	--	--
2023年	--	+15.99%	--	--
2022年	--	-15.59%	--	--
2021年	--	-3.78%	--	--
2020年	--	+10.68%	--	--
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1.5億	199/453	56%	-1800.0萬	390/453	14%	+1.3億	117/453	74%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3.0億	232/453	49%	-8700.0萬	301/453	34%	+2.1億	144/453	68%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+3.9億	256/453	43%	-1.5億	346/453	24%	+2.5億	174/453	62%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+5.1億	276/453	39%	-5.8億	291/453	36%	-6600.0萬	273/453	40%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2%，2024年共配息8次，累積配息率為5.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.0%
2025/03/18	2025/03/19	2025/03/26	0.06573	美元
2025/02/20	2025/02/21	2025/02/28	0.06573	美元
2025/01/21	2025/01/22	2025/01/29	0.06573	美元
2024年			年度配息率 5.7%
2024/12/17	2024/12/18	2024/12/30	0.0709	美元
2024/11/19	2024/11/20	2024/11/27	0.0709	美元
2024/10/18	2024/10/21	2024/10/28	0.0709	美元
2024/09/19	2024/09/20	2024/09/27	0.0709	美元
2024/08/19	2024/08/20	2024/08/27	0.0709	美元
2024/07/18	2024/07/19	2024/07/26	0.0709	美元
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/28	0.0709	美元
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/29	0.0709	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.64%	8.16%
3年	--	13.78%
5年	--	12.73%
10年	--	11.78%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU2758025147
境內境外
境外
成立日期
2024/03/12
基金核准生效日
2024/05/07
總代理基金生效日
2024/05/07
台灣總代理
B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元4,956 (2025/02/27)
基金總規模
美元5.37億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rodney Rayburn/Michael Della Vedova
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch