境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
9.76
美元
-0.07 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元8,192萬 | 美元 | 37.1000 | -0.02 | -0.05% | +2.37% | +7.60% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 配息 | 美元4,731萬 | 美元 | 41.8800 | -0.02 | -0.05% | +2.62% | +8.33% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元1,952萬 | 美元 | 8.9700 | -0.06 | -0.66% | +1.97% | +7.61% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,063萬 | 美元 | 10.8900 | -0.07 | -0.64% | +1.82% | +7.03% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元1,032萬 | 美元 | 17.1200 | -0.01 | -0.06% | +2.58% | +8.22% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元4,834 | 美元 | 9.7600 | -0.07 | -0.71% | +1.68% | +6.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.52億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.76 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 9.83 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 9.82 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 9.81 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 9.84 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 9.8 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/05/08 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.64 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.55 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/16 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.57 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 9.46 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 9.53 | +0.1900 | +2.03% |
| 2025/04/09 | 9.34 | -0.1900 | -1.99% |
| 2025/04/08 | 9.53 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/07 | 9.49 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/04/04 | 9.57 | -0.1000 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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