普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

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17.51

美元

+0.01 (0.06%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/08/17	-	配息	美元8,192萬	美元	37.9000	+0.03	+0.08%	+4.58%	+7.88%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/03/04	-	配息	美元4,731萬	美元	42.8200	+0.03	+0.07%	+4.93%	+8.60%	看詳情
-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/03/04	-	月配	美元1,952萬	美元	9.1300	+0.01	+0.11%	+4.44%	+8.16%	看詳情
-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/06/02	-	月配	美元1,063萬	美元	11.0800	+0.01	+0.09%	+4.18%	+7.49%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/08/17	-	配息	美元1,032萬	美元	17.5100	+0.01	+0.06%	+4.91%	+8.56%	本頁基金
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/12	-	月配	美元4,834	美元	9.8400	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4.52億約台幣143億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.28%	+2.11%	35/452	92%
3個月	+6.96%	+8.17%	17/452	96%
6個月	+4.98%	+19.40%	40/452	91%
1年	+8.56%	+9.63%	60/452	87%
3年	+30.09%	+39.97%	70/452	85%
5年	+27.44%	+20.74%	62/452	86%
10年	--	+40.23%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.91%	+16.73%	28/452	94%
2024年	+6.51%	-5.32%	220/452	51%
2023年	+13.47%	+15.99%	31/452	93%
2022年	-12.04%	-15.59%	213/452	53%
2021年	+4.95%	-3.78%	65/452	86%
2020年	+4.47%	+10.68%	61/452	87%
2019年	+15.58%	+8.60%	18/452	96%
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+3.8億	116/452	74%	-200.0萬	425/452	6%	+3.7億	65/452	86%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+4.6億	197/452	56%	-2100.0萬	432/452	4%	+4.4億	52/452	88%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+7.6億	226/452	50%	-1.1億	389/452	14%	+6.5億	52/452	88%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+9.7億	255/452	44%	-5.7億	279/452	38%	+4.0億	162/452	64%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1672

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.22%

(高點14.98 ➔ 低點13.15)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.94%	9.59%
3年	6.92%	12.22%
5年	7.57%	12.43%
10年	--	11.82%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.70%	0.69%	0.72%	0.77%	0.70%	0.68%	0.71%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.545% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.64%	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.75%	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU0860350221
境內境外
境外
成立日期
2001/08/17
基金核准生效日
2018/10/30
總代理基金生效日
2018/10/30
台灣總代理
B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1,032萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元4.52億 (2025/04/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rodney Rayburn/ Michael Della Vedova
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch