境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
16.67
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 配息 | 美元1.6億 | 美元 | 40.7800 | +0.05 | +0.12% | +6.53% | +11.82% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元7,479萬 | 美元 | 36.2400 | +0.04 | +0.11% | +5.90% | +11.06% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元1,318萬 | 美元 | 16.6700 | +0.01 | +0.06% | +6.38% | +11.65% | 本頁基金 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,143萬 | 美元 | 10.9600 | -0.04 | -0.36% | +5.32% | +10.47% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元1,074萬 | 美元 | 9.0300 | -0.04 | -0.44% | +6.00% | +11.13% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元4,973 | 美元 | 9.9300 | -0.06 | -0.60% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.96億約台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 16.67 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 16.66 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 16.63 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 16.65 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 16.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 16.69 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 16.7 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 16.72 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 16.68 | +0.0500 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 16.63 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/06 | 16.61 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/05 | 16.59 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 16.6 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/10/31 | 16.57 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 16.6 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 16.58 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 16.6 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 16.58 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 16.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 16.57 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 16.6 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 16.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 16.64 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 16.65 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 16.63 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 16.62 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 16.6 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 16.58 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 16.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 16.59 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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