普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

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9.03

美元

-0.04 (-0.44%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/03/04	-	配息	美元1.6億	美元	40.7800	+0.05	+0.12%	+6.53%	+11.82%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/08/17	-	配息	美元7,479萬	美元	36.2400	+0.04	+0.11%	+5.90%	+11.06%	看詳情
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2001/08/17	-	配息	美元1,318萬	美元	16.6700	+0.01	+0.06%	+6.38%	+11.65%	看詳情
-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/06/02	-	月配	美元1,143萬	美元	10.9600	-0.04	-0.36%	+5.32%	+10.47%	看詳情
-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2002/03/04	-	月配	美元1,074萬	美元	9.0300	-0.04	-0.44%	+6.00%	+11.13%	本頁基金
- 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/12	-	月配	美元4,973	美元	9.9300	-0.06	-0.60%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元5.96億約台幣188億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.33%	-2.43%	336/448	25%
3個月	+1.16%	-3.78%	265/448	41%
6個月	+4.57%	+1.10%	156/448	65%
1年	+11.13%	+6.17%	172/448	62%
3年	--	-0.35%	--	--
5年	--	+8.16%	--	--
10年	--	+15.54%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.00%	+0.38%	227/448	49%
2023年	+13.45%	+15.99%	32/448	93%
2022年	--	-15.59%	--	--
2021年	--	-3.78%	--	--
2020年	--	+10.68%	--	--
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	376/448	16%	-4100.0萬	295/448	34%	-3700.0萬	336/448	25%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5300.0萬	301/448	33%	-2.3億	242/448	46%	-1.7億	424/448	5%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.7億	316/448	29%	-4.7億	242/448	46%	-3.0億	412/448	8%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.4億	316/448	29%	-9.1億	227/448	49%	-6.8億	432/448	4%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.4%，2023年共配息12次，累積配息率為6.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.4%
2024/10/18	2024/10/21	2024/10/28	0.046851	美元
2024/09/19	2024/09/20	2024/09/27	0.048258	美元
2024/08/19	2024/08/20	2024/08/27	0.049631	美元
2024/07/18	2024/07/19	2024/07/26	0.045614	美元
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/28	0.047672	美元
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/29	0.05397	美元
2024/04/18	2024/04/19	2024/04/26	0.047398	美元
2024/03/18	2024/03/19	2024/03/26	0.045333	美元
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/28	0.049768	美元
2024/01/18	2024/01/19	2024/01/26	0.046885	美元
2023年			年度配息率 6.4%
2023/12/18	2023/12/19	2023/12/28	0.046883	美元
2023/11/20	2023/11/21	2023/11/28	0.047358	美元
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/30	0.046967	美元
2023/09/20	2023/09/21	2023/09/28	0.049464	美元
2023/08/18	2023/08/21	2023/08/28	0.042983	美元
2023/07/20	2023/07/21	2023/07/28	0.044289	美元
2023/06/20	2023/06/21	2023/06/29	0.048373	美元
2023/05/19	2023/05/22	2023/05/30	0.043702	美元
2023/04/20	2023/04/21	2023/04/28	0.05014	美元
2023/03/17	2023/03/20	2023/03/27	0.047669	美元
2023/02/16	2023/02/17	2023/02/24	0.037836	美元
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/30	0.04731	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8665

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.17%

(高點8.14 ➔ 低點7.15)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.07%	6.71%
3年	--	13.73%
5年	--	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	0.62%	0.61%
經理費率(每年)	最低0.545%~最高0.545% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%
同類基金最高	2.71%	2.71%
同類基金最低	0.04%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
LU2418771916
境內境外
境外
成立日期
2002/03/04
基金核准生效日
2022/02/14
總代理基金生效日
2022/02/14
台灣總代理
B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1,074萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5.96億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Vedova
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch