境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
8.55
美元
-0.18 (-2.06%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 配息 | 美元1.03億 | 美元 | 39.4900 | -0.83 | -2.06% | -3.23% | +2.73% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元7,830萬 | 美元 | 35.0100 | -0.74 | -2.07% | -3.39% | +2.07% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2002/03/04 | - | 月配 | 美元1,784萬 | 美元 | 8.5500 | -0.18 | -2.06% | -3.30% | +2.65% | 本頁基金 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2001/08/17 | - | 配息 | 美元1,237萬 | 美元 | 16.1500 | -0.34 | -2.06% | -3.24% | +2.67% | 看詳情 |
| -普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/06/02 | - | 月配 | 美元1,129萬 | 美元 | 10.3800 | -0.22 | -2.08% | -3.41% | +2.02% | 看詳情 |
| - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元) (本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/12 | - | 月配 | 美元4,956 | 美元 | 9.3400 | -0.19 | -1.99% | -3.36% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.37億約台幣174億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.55 | -0.1800 | -2.06% |
| 2025/04/08 | 8.73 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/07 | 8.69 | -0.0700 | -0.80% |
| 2025/04/04 | 8.76 | -0.1000 | -1.13% |
| 2025/04/03 | 8.86 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/04/02 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 8.93 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/03/31 | 8.88 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 8.95 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.99 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 8.97 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 8.94 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/03/18 | 8.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.98 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 8.97 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 9.02 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 9.05 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 9.04 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 9.07 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.06 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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