美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)

74.87

美元

-0.52 (-0.69%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	不配息	美元5,118萬	美元	148.3800	-1.03	-0.69%	+0.78%	+1.63%	看詳情
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	不配息	美元4,753萬	美元	144.2900	-1.00	-0.69%	+1.10%	+2.46%	看詳情
A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元2,609萬	美元	93.3200	-0.64	-0.68%	+0.35%	+1.18%	看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元268萬	美元	74.8700	-0.52	-0.69%	+0.78%	+1.63%	本頁基金
優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/09/29	-	月配	美元32.48萬	美元	88.4800	-0.61	-0.68%	+1.09%	+2.46%	看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元27.52萬	澳幣	70.0500	-0.48	-0.68%	+0.72%	+0.96%	看詳情
所有級別累計				美元2.17億約台幣68.44億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.24%	-1.02%	142/160	11%
3個月	-1.04%	-0.97%	127/160	21%
6個月	-0.02%	+0.06%	124/160	22%
1年	+1.63%	+2.25%	128/160	20%
3年	-1.00%	+0.63%	106/160	34%
5年	-11.93%	-7.88%	114/160	29%
10年	--	+11.87%	--	--
15年	--	+33.58%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.78%	+0.35%	114/160	29%
2024年	-1.55%	-0.27%	137/160	14%
2023年	+6.18%	+5.65%	46/160	71%
2022年	-18.41%	-13.03%	132/160	18%
2021年	-3.05%	-1.77%	117/160	27%
2020年	+7.99%	+7.48%	27/160	83%
2019年	+10.93%	+8.46%	36/160	78%
2018年	-2.38%	+0.10%	54/160	66%
2017年	+4.42%	+3.55%	27/160	83%
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+600.0萬	140/160	13%	-200.0萬	138/160	14%	+400.0萬	66/160	59%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1.5億	112/160	30%	-5.0億	94/160	41%	-3.5億	117/160	27%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+2.3億	126/160	21%	-7.0億	94/160	41%	-4.7億	88/160	45%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+3.9億	134/160	16%	-8.4億	109/160	32%	-4.6億	155/160	3%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為5.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.0%
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/06	0.314174062	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.303874121	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.295551586	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.331938439	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.320638159	美元
2024年			年度配息率 5.2%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.328102364	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.325317411	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.304862859	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/05	0.355840914	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.348791356	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.309771625	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.364319923	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/06	0.326821244	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/04	0.350478794	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.326250817	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.343528441	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.370603092	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9849

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.81%

(高點79.99 ➔ 低點67.34)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/06

32個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.25%	6.03%
3年	9.56%	7.67%
5年	8.35%	6.61%
10年	--	5.20%
15年	--	4.60%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.25%	1.29%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.00% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.21%	1.31%	1.27%	1.30%	1.29%	1.31%	1.30%
同類基金最高	2.73%	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.04%	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%