境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)
94.1
美元
+0.47 (0.50%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,401萬 | 美元 | 149.5600 | +0.76 | +0.51% | +1.58% | +2.04% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,753萬 | 美元 | 145.4200 | +0.74 | +0.51% | +1.89% | +2.88% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,744萬 | 美元 | 94.1000 | +0.47 | +0.50% | +1.19% | +1.55% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 75.4700 | +0.39 | +0.52% | +1.59% | +2.05% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.48萬 | 美元 | 89.1700 | +0.46 | +0.52% | +1.88% | +2.88% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元17.36萬 | 澳幣 | 70.6100 | +0.36 | +0.51% | +1.53% | +1.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.28億約台幣74.88億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.18% | -0.21% | 127/160 | 21% |
| 3個月 | -0.05% | -0.04% | 124/160 | 22% |
| 6個月 | +0.80% | +0.64% | 123/160 | 23% |
| 1年 | +1.55% | +2.49% | 134/160 | 16% |
| 3年 | +0.58% | +2.48% | 108/160 | 32% |
| 5年 | -9.93% | -7.15% | 112/160 | 30% |
| 10年 | +4.82% | +11.94% | 53/160 | 67% |
| 15年 | +21.97% | +35.06% | 23/160 | 86% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.19% | +0.78% | 117/160 | 27% |
| 2024年 | -1.83% | -0.27% | 139/160 | 13% |
| 2023年 | +6.19% | +5.65% | 44/160 | 73% |
| 2022年 | -18.21% | -13.03% | 131/160 | 18% |
| 2021年 | -2.73% | -1.77% | 114/160 | 29% |
| 2020年 | +8.11% | +7.48% | 26/160 | 84% |
| 2019年 | +11.12% | +8.46% | 31/160 | 81% |
| 2018年 | -2.40% | +0.10% | 56/160 | 65% |
| 2017年 | +5.16% | +3.55% | 19/160 | 88% |
| 2016年 | +2.79% | +2.41% | 43/160 | 73% |
| 2015年 | -0.61% | +0.48% | 25/160 | 84% |
| 2014年 | +6.16% | +6.00% | 16/160 | 90% |
| 2013年 | -3.14% | -1.98% | 44/160 | 73% |
| 2012年 | +5.01% | +3.76% | 37/160 | 77% |
| 2011年 | +4.47% | +7.69% | 29/160 | 82% |
| 2010年 | +6.82% | +6.37% | 23/160 | 86% |
| 2009年 | +15.06% | +2.98% | 15/160 | 91% |
| 2008年 | -17.61% | +7.39% | 26/160 | 84% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +600.0萬 | 144/160 | 10% | -200.0萬 | 142/160 | 11% | +400.0萬 | 70/160 | 56% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.5億 | 116/160 | 28% | -5.0億 | 98/160 | 39% | -3.5億 | 121/160 | 24% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2.3億 | 130/160 | 19% | -7.0億 | 98/160 | 39% | -4.7億 | 92/160 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3.9億 | 138/160 | 14% | -8.4億 | 113/160 | 29% | -4.6億 | 159/160 | 1% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.7%，2024年共配息11次，累積配息率為3.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | |||
| 2025/03/30 | 2025/03/31 | 2025/04/01 | 0.244305904 | 美元 |
| 2025/02/03 | 2025/02/28 | 2025/03/03 | 0.212455999 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/03 | 0.228076309 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.2% | |||
| 2024/12/30 | 2024/12/30 | 2025/01/02 | 0.232317013 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 0.262670769 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 0.240342332 | 美元 |
| 2024/09/29 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 0.287225101 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 0.287225101 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/02 | 0.310748287 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/01 | 0.260707408 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 0.3002636 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/01 | 0.297106041 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/01 | 0.283271187 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 0.291704149 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 0.315549931 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9856
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.92%
(高點100.34 ➔ 低點84.37)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/05
31個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.14% | 6.03% |
| 3年 | 9.52% | 7.67% |
| 5年 | 8.31% | 6.61% |
| 10年 | 6.75% | 5.20% |
| 15年 | 5.78% | 4.60% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.25% | 1.29% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.41% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.00% , | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% , | ||||||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.31% | 1.27% | 1.30% | 1.29% | 1.31% | 1.30% |
| 同類基金最高 | 2.73% | 2.90% | 2.93% | 2.92% | 2.91% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeIE00B19Z7J08
- 境內境外境外
- 成立日期2007/04/20
- 基金核准生效日2013/07/15
- 總代理基金生效日2021/05/03
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國綜合債券
- 此級別基金規模美元2,744萬 (2025/03/31)
- 基金總規模美元2.28億 (2025/03/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人西方資產固定收益團隊
- 管理公司058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資標的為依公開說明書附錄 III 所列的美國受監管市場上市或交易之債務證券,且評等為投資 等級,或未經評等而投資經理人及次投資經理人認為具有相當信用品質,及由美國發行人發行之債務證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
