美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)

美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)

94.85

美元

+0.19 (0.20%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	不配息	美元8,260萬	美元	143.8700	+0.31	+0.22%	+0.08%	+6.09%	看詳情
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	不配息	美元7,064萬	美元	148.5600	+0.32	+0.22%	-0.67%	+5.21%	看詳情
A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元2,927萬	美元	94.8500	+0.19	+0.20%	-1.11%	+4.96%	本頁基金
優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/09/29	-	月配	美元731萬	美元	89.9100	+0.19	+0.21%	+0.07%	+6.10%	看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元356萬	美元	76.8400	+0.17	+0.22%	-0.66%	+5.22%	看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元34.72萬	澳幣	71.9900	+0.15	+0.21%	-1.80%	+3.83%	看詳情
所有級別累計				美元3.49億約台幣109億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.50%	-1.64%	118/158	25%
3個月	-2.63%	-2.03%	149/158	6%
6個月	+1.24%	+2.83%	145/158	8%
1年	+4.96%	+5.41%	137/158	13%
3年	-14.05%	-7.50%	128/158	19%
5年	-9.33%	-2.40%	107/158	32%
10年	+5.50%	+14.11%	49/158	69%
15年	+26.88%	+37.87%	21/158	87%

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.11%	+0.75%	142/158	10%
2023年	+6.19%	+5.65%	44/158	72%
2022年	-18.21%	-13.03%	134/158	15%
2021年	-2.73%	-1.77%	117/158	26%
2020年	+8.11%	+7.48%	26/158	84%
2019年	+11.12%	+8.46%	31/158	80%
2018年	-2.40%	+0.10%	56/158	65%
2017年	+5.16%	+3.55%	19/158	88%
2016年	+2.79%	+2.41%	43/158	73%
2015年	-0.61%	+0.48%	25/158	84%
2014年	+6.16%	+6.00%	16/158	90%
2013年	-3.14%	-1.98%	44/158	72%
2012年	+5.01%	+3.76%	37/158	77%
2011年	+4.47%	+7.69%	29/158	82%
2010年	+6.82%	+6.37%	23/158	85%
2009年	+15.06%	+2.98%	15/158	91%
2008年	-17.61%	+7.39%	26/158	84%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	147/158	7%	-7300.0萬	111/158	30%	-7200.0萬	139/158	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10000.0萬	133/158	16%	-1.2億	125/158	21%	-2200.0萬	116/158	27%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.6億	133/158	16%	-1.4億	125/158	21%	+1600.0萬	123/158	22%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.9億	133/158	16%	-3.9億	125/158	21%	-200.0萬	129/158	18%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為2.7%，2023年共配息12次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.7%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/01	0.240342332	美元
2024/09/29	2024/09/30	2024/10/01	0.287225101	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/01	0.287225101	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/02	0.310748287	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/01	0.260707408	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/03	0.3002636	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/01	0.297106041	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/01	0.283271187	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/01	0.291704149	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/01	0.315549931	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/02	0.322199281	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/01	0.303135969	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/01	0.290094699	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/02	0.308418693	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/01	0.316293527	美元
2023/07/30	2023/07/31	2023/08/01	0.274210581	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/03	0.311215798	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/01	0.289035896	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/01	0.267517347	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/01	0.290048237	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/01	0.273379043	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/01	0.262737718	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9853

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.92%

(高點101.60 ➔ 低點85.43)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.56%	6.95%
3年	10.16%	8.30%
5年	8.79%	6.72%
10年	6.68%	5.24%
15年	5.73%	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.29%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.41%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.00% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,5

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B19Z7J08
境內境外
境外
成立日期
2007/04/20
基金核准生效日
2013/07/15
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元2,927萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元3.49億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Bonnie Wongtrakool/Julien A. Scholnick/Frederick R. Marki/John L. Bellows/Mark Lindbloom/S. Kenneth Leech
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch