境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)
95.26
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 美元 | 152.1400 | -0.02 | -0.01% | +3.33% | +2.03% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,753萬 | 美元 | 148.1100 | -0.02 | -0.01% | +3.78% | +2.87% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,609萬 | 美元 | 95.2600 | -0.02 | -0.02% | +2.70% | +1.25% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 76.1300 | -0.01 | -0.01% | +2.88% | +1.59% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.48萬 | 美元 | 90.2300 | -0.01 | -0.01% | +3.42% | +2.53% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元27.52萬 | 澳幣 | 71.1400 | -0.01 | -0.01% | +2.69% | +0.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.17億約台幣68.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 95.26 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 95.28 | +0.3500 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 94.93 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 95.03 | -0.3200 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 95.35 | -0.2900 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 95.64 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 95.79 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 95.86 | +0.3100 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 95.55 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/06/26 | 95.76 | +0.3200 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 95.44 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 95.35 | +0.3200 | +0.34% |
| 2025/06/23 | 95.03 | +1.7100 | +1.83% |
| 2025/05/21 | 93.32 | -0.6400 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 93.96 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 94.09 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 94.16 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 94.1 | +0.4700 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 93.63 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 93.91 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 93.98 | -0.4100 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 94.39 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 94.33 | -0.5100 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 94.84 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 94.67 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 94.44 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 94.58 | -0.4600 | -0.48% |
| 2025/05/01 | 95.04 | -0.4000 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 95.44 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 95.5 | +0.1400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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