境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)
94.71
美元
-0.14 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 143.6700 | -0.20 | -0.14% | -0.06% | +5.90% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 美元 | 148.3500 | -0.21 | -0.14% | -0.81% | +5.01% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,927萬 | 美元 | 94.7100 | -0.14 | -0.15% | -1.26% | +4.77% | 本頁基金 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元731萬 | 美元 | 89.7900 | -0.12 | -0.13% | -0.06% | +5.91% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 76.7300 | -0.11 | -0.14% | -0.80% | +5.03% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元34.72萬 | 澳幣 | 71.8900 | -0.10 | -0.14% | -1.93% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.49億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 94.71 | -0.1400 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 94.85 | +0.1900 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 94.66 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 94.52 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 94.61 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 94.59 | -0.1100 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 94.7 | -0.6000 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 95.3 | -0.2200 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 95.52 | +0.1900 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 95.33 | +0.7200 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 94.61 | -0.5600 | -0.59% |
| 2024/11/05 | 95.17 | +0.1800 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 94.99 | +0.4400 | +0.47% |
| 2024/11/01 | 94.55 | -0.4400 | -0.46% |
| 2024/10/31 | 94.99 | -0.1700 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 95.16 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 95.22 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 95.15 | -0.2500 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 95.4 | -0.1700 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 95.57 | +0.2200 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 95.35 | -0.2700 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 95.62 | -0.1400 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 95.76 | -0.7800 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 96.54 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 96.5 | -0.5400 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 97.04 | +0.1400 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 96.9 | +0.4500 | +0.47% |
| 2024/10/14 | 96.45 | -0.2100 | -0.22% |
| 2024/10/11 | 96.66 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 96.61 | -0.0500 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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