境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)
93.32
美元
-0.64 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 美元 | 148.3800 | -1.03 | -0.69% | +0.78% | +1.63% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,753萬 | 美元 | 144.2900 | -1.00 | -0.69% | +1.10% | +2.46% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,609萬 | 美元 | 93.3200 | -0.64 | -0.68% | +0.35% | +1.18% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 74.8700 | -0.52 | -0.69% | +0.78% | +1.63% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.48萬 | 美元 | 88.4800 | -0.61 | -0.68% | +1.09% | +2.46% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元27.52萬 | 澳幣 | 70.0500 | -0.48 | -0.68% | +0.72% | +0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.17億約台幣68.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 93.32 | -0.6400 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 93.96 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 94.09 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 94.16 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 94.1 | +0.4700 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 93.63 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 93.91 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 93.98 | -0.4100 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 94.39 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 94.33 | -0.5100 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 94.84 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 94.67 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 94.44 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 94.58 | -0.4600 | -0.48% |
| 2025/05/01 | 95.04 | -0.4000 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 95.44 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 95.5 | +0.1400 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 95.36 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 95.07 | +0.3900 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 94.68 | +0.5300 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 94.15 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 93.9 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/04/21 | 93.67 | -0.6000 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 94.27 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 94.48 | +0.3000 | +0.32% |
| 2025/04/15 | 94.18 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 93.99 | +0.7100 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 93.28 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 93.56 | -0.4200 | -0.45% |
| 2025/04/09 | 93.98 | -0.2200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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