美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)

美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)

143.87

美元

+0.31 (0.22%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	不配息	美元8,260萬	美元	143.8700	+0.31	+0.22%	+0.08%	+6.09%	本頁基金
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	不配息	美元7,064萬	美元	148.5600	+0.32	+0.22%	-0.67%	+5.21%	看詳情
A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元2,927萬	美元	94.8500	+0.19	+0.20%	-1.11%	+4.96%	看詳情
優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/09/29	-	月配	美元731萬	美元	89.9100	+0.19	+0.21%	+0.07%	+6.10%	看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元356萬	美元	76.8400	+0.17	+0.22%	-0.66%	+5.22%	看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/20	-	月配	美元34.72萬	澳幣	71.9900	+0.15	+0.21%	-1.80%	+3.83%	看詳情
所有級別累計				美元3.2億約台幣101億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.43%	-1.64%	95/158	40%
3個月	-2.45%	-2.03%	142/158	10%
6個月	+1.93%	+2.83%	140/158	11%
1年	+6.09%	+5.41%	105/158	34%
3年	-11.26%	-7.50%	114/158	28%
5年	-4.38%	-2.40%	75/158	53%
10年	+17.53%	+14.11%	25/158	84%
15年	--	+37.87%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.08%	+0.75%	134/158	15%
2023年	+7.08%	+5.65%	29/158	82%
2022年	-17.38%	-13.03%	130/158	18%
2021年	-1.58%	-1.77%	91/158	42%
2020年	+9.08%	+7.48%	13/158	92%
2019年	+12.38%	+8.46%	15/158	91%
2018年	-1.40%	+0.10%	36/158	77%
2017年	+6.54%	+3.55%	4/158	97%
2016年	+3.83%	+2.41%	35/158	78%
2015年	+0.37%	+0.48%	11/158	93%
2014年	+7.50%	+6.00%	6/158	96%
2013年	-0.87%	-1.98%	14/158	91%
2012年	+7.95%	+3.76%	17/158	89%
2011年	+7.25%	+7.69%	10/158	94%
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	145/158	8%	-7300.0萬	109/158	31%	-7200.0萬	137/158	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10000.0萬	131/158	17%	-1.2億	123/158	22%	-2200.0萬	114/158	28%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.6億	131/158	17%	-1.4億	123/158	22%	+1600.0萬	121/158	23%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.9億	131/158	17%	-3.9億	123/158	22%	-200.0萬	127/158	20%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9881

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.37%

(高點150.09 ➔ 低點127.02)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.69%	6.95%
3年	10.20%	8.30%
5年	8.81%	6.72%
10年	6.70%	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.42%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.41%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B241B875
境內境外
境外
成立日期
2007/04/20
基金核准生效日
2016/05/16
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元8,260萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.2億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Bonnie Wongtrakool/Julien A. Scholnick/Frederick R. Marki/John L. Bellows/Mark Lindbloom/S. Kenneth Leech
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch