境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
143.6
美元
-0.07 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 143.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 美元 | 148.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,765萬 | 美元 | 94.6500 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 0.240342332 | 看詳情 | |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元731萬 | 美元 | 89.7500 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.294352557 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 76.6900 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.325317411 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元34.72萬 | 澳幣 | 71.8500 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.304861821 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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