境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金)
95.26
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 美元 | 152.1400 | -0.02 | -0.01% | +3.33% | +2.03% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,753萬 | 美元 | 148.1100 | -0.02 | -0.01% | +3.78% | +2.87% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,609萬 | 美元 | 95.2600 | -0.02 | -0.02% | +2.70% | +1.25% | 本頁基金 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 76.1300 | -0.01 | -0.01% | +2.88% | +1.59% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.48萬 | 美元 | 90.2300 | -0.01 | -0.01% | +3.42% | +2.53% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元27.52萬 | 澳幣 | 71.1400 | -0.01 | -0.01% | +2.69% | +0.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.17億約台幣68.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.34% | +0.84% | 22/160 | 86% |
| 3個月 | +2.38% | +2.46% | 121/160 | 24% |
| 6個月 | +4.04% | +4.74% | 115/160 | 28% |
| 1年 | +1.25% | +3.97% | 127/160 | 21% |
| 3年 | +2.54% | +6.60% | 102/160 | 36% |
| 5年 | -12.31% | -4.58% | 112/160 | 30% |
| 10年 | +8.35% | +18.57% | 52/160 | 68% |
| 15年 | +23.14% | +38.28% | 27/160 | 83% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.70% | +3.61% | 121/160 | 24% |
| 2024年 | -1.83% | +1.31% | 139/160 | 13% |
| 2023年 | +6.19% | +5.65% | 44/160 | 73% |
| 2022年 | -18.21% | -13.03% | 131/160 | 18% |
| 2021年 | -2.73% | -1.77% | 114/160 | 29% |
| 2020年 | +8.11% | +7.48% | 26/160 | 84% |
| 2019年 | +11.13% | +8.46% | 31/160 | 81% |
| 2018年 | -2.40% | +0.10% | 56/160 | 65% |
| 2017年 | +5.16% | +3.55% | 19/160 | 88% |
| 2016年 | +2.79% | +2.41% | 43/160 | 73% |
| 2015年 | -0.61% | +0.48% | 25/160 | 84% |
| 2014年 | +6.16% | +6.00% | 16/160 | 90% |
| 2013年 | -3.14% | -1.98% | 44/160 | 73% |
| 2012年 | +5.01% | +3.76% | 37/160 | 77% |
| 2011年 | +4.47% | +7.69% | 29/160 | 82% |
| 2010年 | +6.82% | +6.37% | 23/160 | 86% |
| 2009年 | +15.06% | +2.98% | 15/160 | 91% |
| 2008年 | -17.61% | +7.39% | 26/160 | 84% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.92%
(高點100.09 ➔ 低點84.15)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
34個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點97.01 ➔ 低點85.13)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.36%
(高點107.29 ➔ 低點95.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點101.84 ➔ 低點92.09)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.67%
(高點93.92 ➔ 低點90.47)
2018/04/04~2018/11/08
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點88.34 ➔ 低點86.70)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.42%
(高點80.36 ➔ 低點77.61)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點73.53 ➔ 低點70.94)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-22.79%
(高點78.80 ➔ 低點60.84)
2008/01/23~2008/11/24
2008/01高點
2008/11低點
10個月下跌
2010/08回原高點
21個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點63.21 ➔ 低點55.10)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.09% | 6.42% |
| 3年 | 9.43% | 7.78% |
| 5年 | 8.29% | 6.69% |
| 10年 | 6.73% | 5.24% |
| 15年 | 5.77% | 4.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
