境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
76.69
美元
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,260萬 | 美元 | 143.6000 | -0.07 | -0.05% | -0.11% | +5.81% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,064萬 | 美元 | 148.2800 | -0.07 | -0.05% | -0.86% | +4.92% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,765萬 | 美元 | 94.6500 | -0.06 | -0.06% | -1.32% | +4.70% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元731萬 | 美元 | 89.7500 | -0.04 | -0.04% | -0.11% | +5.81% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元356萬 | 美元 | 76.6900 | -0.04 | -0.05% | -0.85% | +4.93% | 本頁基金 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元34.72萬 | 澳幣 | 71.8500 | -0.04 | -0.06% | -1.99% | +3.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.2億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 76.69 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 76.73 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 76.84 | +0.1700 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 76.67 | +0.1200 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 76.55 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 76.61 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 76.58 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 76.66 | -0.4800 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 77.14 | -0.1700 | -0.22% |
| 2024/11/08 | 77.31 | +0.1700 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 77.14 | +0.5900 | +0.77% |
| 2024/11/06 | 76.55 | -0.4400 | -0.57% |
| 2024/11/05 | 76.99 | +0.1500 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 76.84 | +0.3700 | +0.48% |
| 2024/11/01 | 76.47 | -0.6700 | -0.87% |
| 2024/10/31 | 77.14 | -0.1400 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 77.28 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 77.32 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 77.25 | -0.2000 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 77.45 | -0.1200 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 77.57 | +0.1800 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 77.39 | -0.2000 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 77.59 | -0.1200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 77.71 | -0.6200 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 78.33 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 78.28 | -0.4300 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 78.71 | +0.1200 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 78.59 | +0.3600 | +0.46% |
| 2024/10/14 | 78.23 | -0.1600 | -0.20% |
| 2024/10/11 | 78.39 | +0.0600 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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