境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
74.87
美元
-0.52 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 美元 | 148.3800 | -1.03 | -0.69% | +0.78% | +1.63% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,753萬 | 美元 | 144.2900 | -1.00 | -0.69% | +1.10% | +2.46% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(D) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,609萬 | 美元 | 93.3200 | -0.64 | -0.68% | +0.35% | +1.18% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元268萬 | 美元 | 74.8700 | -0.52 | -0.69% | +0.78% | +1.63% | 本頁基金 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.48萬 | 美元 | 88.4800 | -0.61 | -0.68% | +1.09% | +2.46% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元27.52萬 | 澳幣 | 70.0500 | -0.48 | -0.68% | +0.72% | +0.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.17億約台幣68.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 74.87 | -0.5200 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 75.39 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 75.49 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 75.54 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 75.47 | +0.3900 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 75.08 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 75.31 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 75.35 | -0.3200 | -0.42% |
| 2025/05/09 | 75.67 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 75.61 | -0.4000 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 76.01 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 75.87 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 75.68 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 75.78 | -0.3500 | -0.46% |
| 2025/05/01 | 76.13 | -0.6300 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 76.76 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 76.81 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 76.68 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 76.46 | +0.3400 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 76.12 | +0.4400 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 75.68 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/04/22 | 75.47 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/04/21 | 75.28 | -0.4700 | -0.62% |
| 2025/04/17 | 75.75 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 75.9 | +0.2500 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 75.65 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 75.49 | +0.5700 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 74.92 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 75.12 | -0.3300 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 75.45 | -0.1700 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
