境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
76.73
美元
-0.11 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 143/158 | 9% | -7300.0萬 | 107/158 | 32% | -7200.0萬 | 135/158 | 15% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +10000.0萬 | 129/158 | 18% | -1.2億 | 121/158 | 23% | -2200.0萬 | 112/158 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.6億 | 129/158 | 18% | -1.4億 | 121/158 | 23% | +1600.0萬 | 119/158 | 25% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.9億 | 129/158 | 18% | -3.9億 | 121/158 | 23% | -200.0萬 | 125/158 | 21% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | +-0 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +300.0萬 | -100.0萬 | +200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +500.0萬 | -400.0萬 | +100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
