富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
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35.7200
美元
-0.15 (-0.42%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
28.54
23/10/27
35.87
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於在歐洲國家設立或有主要營運活動之企業所發行的股權證券以及可轉換或預 期可轉換成普通股或特別股的債權證券。
投資策略
本基金投資於基金經理人認為基於特定的準則或其內在價值,市場價值被低估的上述投資標 的。本基金將資產投資於證券發行公司是按歐洲法律成立或是其主要商業營運是在歐洲。本基金投資的標的,歐 洲國家意指歐盟成員所有國家,東西歐和俄國地區以及被視為歐洲一部分的前蘇聯。目前主要投資位於西歐國家 的發行公司證券。本基金會投資至少五個不同國家的證券,但也可能將所有資產全部投資在單一國家。本基金會 投資不超過淨資產的10%在非歐洲發行公司的證券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織 重整、或是存有投標或移轉開價、以及可能參與這類交易之公司的證券。本基金也得小部分延伸購買這些公司涉 及組織重整或是財務調整的擔保或未擔保的債券,其包括低評等與非投資等級證券。本基金得為避險、效率投資 組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2000/04/03
基金組別
歐洲價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.79億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Mandana Hormozi/Todd Ostrow/Timothy Rankin
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.84 %
2021年
1.86 %
2020年
1.85 %
2019年
1.84 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.59% | +10.66% | +15.45% | +9.67% | +17.23% | +15.56% | +36.49% | +13.50% | +98.89% |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | +6.08% | +10.79% | +16.03% | +9.91% | +15.42% | +32.62% | +55.76% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.63% | -9.79% | +9.85% | -5.26% | +18.94% | -17.37% | +19.55% | -1.34% | -3.81% | -12.36% |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | +11.25% | -6.55% | +25.84% | -10.15% | +22.74% | -13.26% | +8.33% | +8.29% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 35.72000 | -0.1500 | -0.42% |
| 2024/05/15 | 35.87000 | 0.2900 | +0.82% |
| 2024/05/14 | 35.58000 | 0.1700 | +0.48% |
| 2024/05/13 | 35.41000 | 0.0300 | +0.08% |
| 2024/05/10 | 35.38000 | 0.0700 | +0.20% |
| 2024/05/09 | 35.31000 | 0.3500 | +1.00% |
| 2024/05/08 | 34.96000 | 0.0800 | +0.23% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-44.55%
(高點29.47 ➔ 低點16.34)
(2020/01/02~2020/03/18)
歐洲價值股ETF (IEVL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
(2020/02/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/06高點
2020/03低點
70個月下跌
2022/01回原高點
22個月回本
最大跌幅-49.52%
(高點32.37 ➔ 低點16.34)
(2014/06/06~2020/03/18)
歐洲價值股ETF (IEVL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
(2020/02/17~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.29% | 17.57% | 23.22% | 19.03% |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | 11.06% | 14.04% | 19.74% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林互利歐洲基金過去1年的標準差比歐洲價值股ETF (IEVL)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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