境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
36.14
美元
+2.05 (6.01%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 歐元 | 33.0400 | +1.92 | +6.17% | +1.79% | +4.96% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 33.0700 | +1.94 | +6.23% | +2.07% | +5.96% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,528萬 | 美元 | 36.1400 | +2.05 | +6.01% | +7.50% | +6.89% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,129萬 | 歐元 | 25.4500 | +1.49 | +6.22% | +1.80% | +5.00% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元955萬 | 美元 | 17.1200 | +0.99 | +6.14% | +2.21% | +6.67% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 19.1000 | +1.08 | +5.99% | +7.61% | +7.30% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元33.89萬 | 歐元 | 21.2600 | +1.24 | +6.19% | +1.97% | +5.51% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.95萬 | 美元 | 18.6300 | +1.08 | +6.15% | +2.31% | +7.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 36.14 | +2.0500 | +6.01% |
| 2025/04/08 | 34.09 | -0.2500 | -0.73% |
| 2025/04/07 | 34.34 | -1.0000 | -2.83% |
| 2025/04/04 | 35.34 | -2.5700 | -6.78% |
| 2025/04/03 | 37.91 | -0.8000 | -2.07% |
| 2025/04/02 | 38.71 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 38.57 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 38.56 | -0.4600 | -1.18% |
| 2025/03/28 | 39.02 | -0.1800 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 39.2 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/03/26 | 39.11 | -0.3100 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 39.42 | +0.2000 | +0.51% |
| 2025/03/24 | 39.22 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 39.21 | -0.2600 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 39.47 | -0.3800 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 39.85 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 39.91 | +0.3300 | +0.83% |
| 2025/03/17 | 39.58 | +0.3600 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 39.22 | +0.6200 | +1.61% |
| 2025/03/13 | 38.6 | -0.2500 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 38.85 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 38.91 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 39.06 | -0.7200 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 39.78 | +0.5600 | +1.43% |
| 2025/03/06 | 39.22 | +0.2000 | +0.51% |
| 2025/03/05 | 39.02 | +0.9500 | +2.50% |
| 2025/03/04 | 38.07 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 38.08 | +0.2500 | +0.66% |
| 2025/02/28 | 37.83 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 37.8 | -0.4000 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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