境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
41.4
美元
-0.26 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 36.5800 | -0.35 | -0.95% | +12.69% | +11.93% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 36.6500 | -0.34 | -0.92% | +13.12% | +12.98% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,834萬 | 美元 | 41.4000 | -0.26 | -0.62% | +23.14% | +16.78% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,046萬 | 美元 | 21.9000 | -0.13 | -0.59% | +23.38% | +17.30% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,078萬 | 歐元 | 28.1700 | -0.27 | -0.95% | +12.68% | +11.96% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 18.9800 | -0.18 | -0.94% | +13.31% | +13.72% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.32萬 | 歐元 | 23.5500 | -0.22 | -0.93% | +12.95% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.75萬 | 美元 | 20.6700 | -0.19 | -0.91% | +13.51% | +14.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.48億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 41.4 | -0.2600 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 41.66 | +0.2700 | +0.65% |
| 2025/05/19 | 41.39 | +0.3300 | +0.80% |
| 2025/05/16 | 41.06 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 40.92 | +0.3800 | +0.94% |
| 2025/05/14 | 40.54 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 40.73 | +0.2100 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 40.52 | +0.3000 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 40.22 | +0.4500 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 39.77 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 39.83 | -0.1600 | -0.40% |
| 2025/05/06 | 39.99 | -0.1400 | -0.35% |
| 2025/05/02 | 40.13 | +0.7600 | +1.93% |
| 2025/05/01 | 39.37 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 39.52 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 39.59 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 39.55 | +0.4000 | +1.02% |
| 2025/04/25 | 39.15 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 39.01 | +0.6100 | +1.59% |
| 2025/04/23 | 38.4 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 38.28 | +0.5100 | +1.35% |
| 2025/04/17 | 37.77 | +0.2900 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 37.48 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 37.37 | +0.2700 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 37.1 | +0.4300 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 36.67 | +0.9800 | +2.75% |
| 2025/04/10 | 35.69 | -0.4500 | -1.25% |
| 2025/04/09 | 36.14 | +2.0500 | +6.01% |
| 2025/04/08 | 34.09 | -0.2500 | -0.73% |
| 2025/04/07 | 34.34 | -1.0000 | -2.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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