境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
34.67
美元
-0.16 (-0.46%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 32.9400 | -0.08 | -0.24% | +11.17% | +11.70% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,520萬 | 歐元 | 32.8600 | -0.08 | -0.24% | +12.15% | +12.73% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 34.6700 | -0.16 | -0.46% | +6.02% | +9.23% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元1,327萬 | 美元 | 18.3000 | -0.09 | -0.49% | +6.46% | +9.71% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 25.3700 | -0.06 | -0.24% | +11.21% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 16.9900 | -0.04 | -0.23% | +12.89% | +13.57% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元30.28萬 | 歐元 | 21.1600 | -0.05 | -0.24% | +11.72% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.39萬 | 美元 | 18.4600 | -0.04 | -0.22% | +13.46% | +14.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.91億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 34.67 | -0.1600 | -0.46% |
| 2024/12/09 | 34.83 | +0.1100 | +0.32% |
| 2024/12/06 | 34.72 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/12/05 | 34.74 | +0.3200 | +0.93% |
| 2024/12/04 | 34.42 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/12/03 | 34.47 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 34.44 | -0.1700 | -0.49% |
| 2024/11/29 | 34.61 | +0.2100 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 34.4 | +0.2000 | +0.58% |
| 2024/11/27 | 34.2 | +0.2000 | +0.59% |
| 2024/11/26 | 34 | -0.2100 | -0.61% |
| 2024/11/25 | 34.21 | +0.1800 | +0.53% |
| 2024/11/22 | 34.03 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/21 | 34.04 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/20 | 34.08 | -0.1400 | -0.41% |
| 2024/11/19 | 34.22 | -0.2500 | -0.73% |
| 2024/11/18 | 34.47 | +0.2300 | +0.67% |
| 2024/11/15 | 34.24 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 34.2 | +0.1200 | +0.35% |
| 2024/11/13 | 34.08 | -0.2400 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 34.32 | -0.7800 | -2.22% |
| 2024/11/11 | 35.1 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 35.09 | -0.5800 | -1.63% |
| 2024/11/07 | 35.67 | +0.2800 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 35.39 | -0.5200 | -1.45% |
| 2024/11/05 | 35.91 | +0.1500 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 35.76 | +0.1800 | +0.51% |
| 2024/11/01 | 35.58 | +0.2200 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 35.36 | -0.3100 | -0.87% |
| 2024/10/30 | 35.67 | -0.3300 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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