境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
38.2
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/02/26)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 歐元 | 36.4300 | +0.09 | +0.25% | +12.23% | +21.15% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 36.4100 | +0.09 | +0.25% | +12.38% | +22.26% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元7,573萬 | 美元 | 38.2000 | -0.01 | -0.03% | +13.62% | +17.25% | 本頁基金 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,017萬 | 歐元 | 28.0500 | +0.07 | +0.25% | +12.20% | +21.13% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元767萬 | 美元 | 20.1900 | +0.00 | +0.00% | +13.75% | +17.79% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元728萬 | 美元 | 18.8500 | +0.04 | +0.21% | +12.54% | +23.12% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元29.23萬 | 歐元 | 23.4200 | +0.06 | +0.26% | +12.33% | +21.73% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.39萬 | 美元 | 20.5000 | +0.05 | +0.24% | +12.58% | +23.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.54億約台幣179億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.50% | +5.50% | 4/35 | 89% |
| 3個月 | +10.92% | +12.98% | 11/35 | 69% |
| 6個月 | +3.78% | +11.52% | 27/35 | 23% |
| 1年 | +17.25% | +22.33% | 21/35 | 40% |
| 3年 | +30.73% | +38.98% | 23/35 | 34% |
| 5年 | +53.41% | +79.71% | 21/35 | 40% |
| 10年 | +34.79% | +72.79% | 18/35 | 49% |
| 15年 | +84.72% | -- | 12/35 | 66% |
年度報酬率
參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.62% | +12.27% | 2/35 | 94% |
| 2024年 | +2.81% | +10.59% | 27/35 | 23% |
| 2023年 | +16.41% | +13.55% | 11/35 | 69% |
| 2022年 | -9.03% | -4.17% | 23/35 | 34% |
| 2021年 | +10.60% | +27.20% | 26/35 | 26% |
| 2020年 | -4.61% | -8.75% | 17/35 | 51% |
| 2019年 | +17.88% | +21.75% | 25/35 | 29% |
| 2018年 | -17.12% | -13.48% | 16/35 | 54% |
| 2017年 | +19.84% | +10.41% | 5/35 | 86% |
| 2016年 | -3.81% | +5.38% | 21/35 | 40% |
| 2015年 | -4.76% | -- | 21/35 | 40% |
| 2014年 | -13.23% | -- | 15/35 | 57% |
| 2013年 | +30.12% | -- | 5/35 | 86% |
| 2012年 | +20.25% | -- | 6/35 | 83% |
| 2011年 | -11.22% | -- | 9/35 | 74% |
| 2010年 | +4.48% | -- | 7/35 | 80% |
| 2009年 | +23.83% | -- | 11/35 | 69% |
| 2008年 | -40.52% | -- | 3/35 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.22%
(高點29.83 ➔ 低點27.08)
2022/03/29~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-6.98%
(高點7.38 ➔ 低點6.86)
2022/04/21~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-42.95%
(高點28.64 ➔ 低點16.34)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-47.71%
(高點31.25 ➔ 低點16.34)
2018/04/24~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
歐洲價值股ETF (IEVL)
最大跌幅-19.40%
(高點6.24 ➔ 低點5.03)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.40%
(高點25.95 ➔ 低點18.58)
2011/05/02~2011/09/22
2011/05高點
2011/09低點
5個月下跌
2013/05回原高點
20個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.63%
(高點29.61 ➔ 低點13.73)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.48% | 8.55% |
| 3年 | 16.15% | 12.74% |
| 5年 | 22.45% | 18.82% |
| 10年 | 18.92% | 17.07% |
| 15年 | 18.71% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
