富蘭克林互利歐洲基金歐元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1

32.6

歐元

+0.22 (0.68%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

連結摩根史坦利歐洲價值指數(含稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR

參考ETF

歐洲價值股ETF (IEVL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A (acc)股	2001/12/31	-	不配息	美元2.63億	歐元	32.6000	+0.22	+0.68%	+10.02%	+14.35%	本頁基金
歐元I(acc)股	2000/04/03	-	不配息	美元9,520萬	歐元	32.5000	+0.21	+0.65%	+10.92%	+15.37%	看詳情
美元A (acc)股	2000/04/03	-	不配息	美元8,298萬	美元	34.4000	+0.20	+0.58%	+5.20%	+10.01%	看詳情
美元Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元1,327萬	美元	18.1600	+0.11	+0.61%	+5.64%	+10.53%	看詳情
歐元A (Ydis)股	2005/10/25	-	年配	美元1,039萬	歐元	25.1000	+0.17	+0.68%	+10.03%	+14.36%	看詳情
美元避險A(acc)股-H1	2014/09/15	-	不配息	美元748萬	美元	16.8000	+0.11	+0.66%	+11.63%	+16.26%	看詳情
歐元Z(acc)股	2011/03/18	-	不配息	美元30.28萬	歐元	20.9300	+0.14	+0.67%	+10.51%	+14.94%	看詳情
美元避險Z(acc)股-H1	2014/11/07	-	不配息	美元4.39萬	美元	18.2500	+0.12	+0.66%	+12.17%	+16.99%	看詳情
所有級別累計				美元5.91億約台幣187億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.10%	-1.42%	17/35	51%
3個月	-1.75%	-1.42%	17/35	51%
6個月	+0.80%	-0.78%	16/35	54%
1年	+14.35%	+13.56%	13/35	63%
3年	+25.53%	+26.29%	14/35	60%
5年	+27.44%	+41.12%	18/35	49%
10年	+42.61%	--	14/35	60%
15年	+124.21%	--	9/35	74%

年度報酬率

參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.02%	+9.22%	13/35	63%
2023年	+12.92%	+13.55%	25/35	29%
2022年	-3.35%	-4.17%	13/35	63%
2021年	+18.77%	+27.20%	18/35	49%
2020年	-12.45%	-8.75%	27/35	23%
2019年	+20.49%	+21.75%	18/35	49%
2018年	-13.22%	-13.48%	9/35	74%
2017年	+5.05%	+10.41%	27/35	23%
2016年	-0.67%	+5.38%	18/35	49%
2015年	+6.12%	--	15/35	57%
2014年	-1.40%	--	12/35	66%
2013年	+24.84%	--	9/35	74%
2012年	+17.97%	--	10/35	71%
2011年	-8.22%	--	8/35	77%
2010年	+11.76%	--	3/35	91%
2009年	+21.02%	--	12/35	66%
2008年	-37.36%	--	2/35	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	11/35	69%	-2800.0萬	2/35	94%	-1600.0萬	29/35	17%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3700.0萬	11/35	69%	-1.2億	2/35	94%	-8000.0萬	29/35	17%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.2億	2/35	94%	-2.7億	2/35	94%	+1.5億	2/35	94%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.1億	2/35	94%	-5.6億	2/35	94%	+2.5億	2/35	94%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9163

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.44%

(高點27.23 ➔ 低點25.75)

2022/04/20~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

歐洲價值股ETF (IEVL)

最大跌幅-6.98%

(高點7.38 ➔ 低點6.86)

2022/04/21~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.02%	8.53%
3年	12.16%	13.97%
5年	19.16%	19.64%
10年	16.60%	--
15年	15.06%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.84%	1.86%	1.84%	1.84%	1.83%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.54%	1.52%	1.53%	1.53%	1.52%	1.52%
同類基金最高	2.33%	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%	2.36%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%