富蘭克林互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1

18.37

美元

+0.05 (0.27%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

連結摩根史坦利歐洲價值指數(含稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR

參考ETF

歐洲價值股ETF (IEVL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元A (acc)股	2001/12/31	-	不配息	美元2.63億	歐元	32.8100	+0.10	+0.31%	+10.73%	+12.71%	看詳情
歐元I(acc)股	2000/04/03	-	不配息	美元9,520萬	歐元	32.7200	+0.10	+0.31%	+11.67%	+13.73%	看詳情
美元A (acc)股	2000/04/03	-	不配息	美元8,298萬	美元	34.4400	-0.17	-0.49%	+5.32%	+8.78%	看詳情
美元Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元1,327萬	美元	18.1800	-0.09	-0.49%	+5.76%	+9.25%	看詳情
歐元A (Ydis)股	2005/10/25	-	年配	美元1,039萬	歐元	25.2700	+0.08	+0.32%	+10.77%	+12.72%	看詳情
美元避險A(acc)股-H1	2014/09/15	-	不配息	美元748萬	美元	16.9100	+0.05	+0.30%	+12.36%	+14.57%	看詳情
歐元Z(acc)股	2011/03/18	-	不配息	美元30.28萬	歐元	21.0700	+0.07	+0.33%	+11.25%	+13.28%	看詳情
美元避險Z(acc)股-H1	2014/11/07	-	不配息	美元4.39萬	美元	18.3700	+0.05	+0.27%	+12.91%	+15.32%	本頁基金
所有級別累計				美元5.91億約台幣187億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.05%	-0.34%	12/35	66%
3個月	+0.71%	-0.04%	7/35	80%
6個月	+2.11%	-1.24%	6/35	83%
1年	+15.32%	+12.54%	8/35	77%
3年	+37.29%	+27.19%	2/35	94%
5年	+45.56%	+45.37%	10/35	71%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：連結摩根史坦利歐洲價值指數(含稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.91%	+9.90%	7/35	80%
2023年	+15.97%	+13.55%	12/35	66%
2022年	+0.36%	-4.17%	2/35	94%
2021年	+20.10%	+27.20%	14/35	60%
2020年	-11.88%	-8.75%	24/35	31%
2019年	--	+21.75%	--	--
2018年	--	-13.48%	--	--
2017年	--	+10.41%	--	--
2016年	--	+5.38%	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	14/35	60%	-2800.0萬	5/35	86%	-1600.0萬	32/35	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3700.0萬	14/35	60%	-1.2億	5/35	86%	-8000.0萬	32/35	9%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.2億	5/35	86%	-2.7億	5/35	86%	+1.5億	5/35	86%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.1億	5/35	86%	-5.6億	5/35	86%	+2.5億	5/35	86%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8844

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.17%

(高點14.13 ➔ 低點13.40)

2022/04/20~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

歐洲價值股ETF (IEVL)

最大跌幅-6.98%

(高點7.38 ➔ 低點6.86)

2022/04/21~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.05%	8.53%
3年	12.13%	13.97%
5年	19.49%	19.64%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.33%	1.33%	1.33%	1.33%	1.33%	1.32%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.54%	1.52%	1.53%	1.53%	1.52%	1.52%
同類基金最高	2.33%	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%	2.36%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%