境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1
20.92
美元
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 36.8800 | +0.08 | +0.22% | +13.62% | +11.29% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 36.9900 | +0.08 | +0.22% | +14.17% | +12.36% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,834萬 | 美元 | 43.1200 | +0.01 | +0.02% | +28.26% | +19.35% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,046萬 | 美元 | 22.8300 | +0.01 | +0.04% | +28.62% | +19.91% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,078萬 | 歐元 | 27.9300 | +0.06 | +0.22% | +13.60% | +11.28% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 19.1900 | +0.04 | +0.21% | +14.57% | +13.08% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.32萬 | 歐元 | 23.7500 | +0.05 | +0.21% | +13.91% | +11.82% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.75萬 | 美元 | 20.9200 | +0.05 | +0.24% | +14.88% | +13.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.48億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.92 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 20.87 | +0.2100 | +1.02% |
| 2025/07/08 | 20.66 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 20.47 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 20.51 | -0.1700 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 20.68 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 20.63 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 20.55 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 20.46 | -0.1400 | -0.68% |
| 2025/06/27 | 20.6 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 20.46 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/06/25 | 20.31 | -0.1700 | -0.83% |
| 2025/06/24 | 20.48 | +0.1900 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 20.29 | -0.3800 | -1.84% |
| 2025/05/21 | 20.67 | -0.1900 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 20.86 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 20.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 20.8 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 20.66 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/05/14 | 20.5 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 20.55 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 20.62 | +0.4400 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 20.18 | +0.1800 | +0.90% |
| 2025/05/08 | 20 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 19.89 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 19.85 | -0.1900 | -0.95% |
| 2025/05/02 | 20.04 | +0.3600 | +1.83% |
| 2025/05/01 | 19.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 19.68 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 19.63 | +0.0900 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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