境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H1
18.66
美元
+0.23 (1.25%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 歐元 | 33.1200 | +0.43 | +1.32% | +2.03% | +7.12% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 歐元 | 33.1500 | +0.43 | +1.31% | +2.31% | +8.12% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,460萬 | 美元 | 37.3700 | +0.27 | +0.73% | +11.15% | +13.83% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,129萬 | 歐元 | 25.5000 | +0.32 | +1.27% | +2.00% | +7.12% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元955萬 | 美元 | 17.1500 | +0.22 | +1.30% | +2.39% | +8.75% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 19.7500 | +0.14 | +0.71% | +11.27% | +14.29% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元33.89萬 | 歐元 | 21.3100 | +0.28 | +1.33% | +2.21% | +7.68% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.95萬 | 美元 | 18.6600 | +0.23 | +1.25% | +2.47% | +9.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 18.66 | +0.2300 | +1.25% |
| 2025/04/14 | 18.43 | +0.2000 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 18.23 | +0.2700 | +1.50% |
| 2025/04/10 | 17.96 | -0.6700 | -3.60% |
| 2025/04/09 | 18.63 | +1.0800 | +6.15% |
| 2025/04/08 | 17.55 | -0.2000 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 17.75 | -0.4700 | -2.58% |
| 2025/04/04 | 18.22 | -1.1800 | -6.08% |
| 2025/04/03 | 19.4 | -0.7300 | -3.63% |
| 2025/04/02 | 20.13 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/04/01 | 20.17 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 20.12 | -0.2100 | -1.03% |
| 2025/03/28 | 20.33 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 20.48 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 20.52 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 20.6 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 20.48 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 20.44 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/20 | 20.5 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 20.61 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 20.56 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/03/17 | 20.43 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 20.31 | +0.2500 | +1.25% |
| 2025/03/13 | 20.06 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 20.1 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 20.08 | -0.2400 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 20.32 | -0.3400 | -1.65% |
| 2025/03/07 | 20.66 | +0.1800 | +0.88% |
| 2025/03/06 | 20.48 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/03/05 | 20.37 | +0.1600 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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