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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
36.58
歐元
-0.35 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
歐元A (acc)股2001/12/31-不配息美元2.73億歐元36.5800-0.35-0.95%+12.69%+11.93%本頁基金
歐元I(acc)股2000/04/03-不配息美元1.06億歐元36.6500-0.34-0.92%+13.12%+12.98%看詳情
美元A (acc)股2000/04/03-不配息美元8,834萬美元41.4000-0.26-0.62%+23.14%+16.78%看詳情
美元Z(acc)股2010/02/26-不配息美元2,046萬美元21.9000-0.13-0.59%+23.38%+17.30%看詳情
歐元A (Ydis)股2005/10/25-年配美元1,078萬歐元28.1700-0.27-0.95%+12.68%+11.96%看詳情
美元避險A(acc)股-H12014/09/15-不配息美元778萬美元18.9800-0.18-0.94%+13.31%+13.72%看詳情
歐元Z(acc)股2011/03/18-不配息美元35.32萬歐元23.5500-0.22-0.93%+12.95%+12.52%看詳情
美元避險Z(acc)股-H12014/11/07-不配息美元4.75萬美元20.6700-0.19-0.91%+13.51%+14.26%看詳情
所有級別累計美元6.48億約台幣205億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2136.58-0.3500-0.95%
2025/05/2036.93+0.1000+0.27%
2025/05/1936.83+0.0000+0.00%
2025/05/1636.83+0.2400+0.66%
2025/05/1536.59+0.2800+0.77%
2025/05/1436.31-0.0900-0.25%
2025/05/1336.4-0.1300-0.36%
2025/05/1236.53+0.7900+2.21%
2025/05/0935.74+0.3100+0.87%
2025/05/0835.43+0.1900+0.54%
2025/05/0735.24+0.0800+0.23%
2025/05/0635.16-0.3400-0.96%
2025/05/0235.5+0.6200+1.78%
2025/05/0134.88-0.0100-0.03%
2025/04/3034.89+0.1000+0.29%
2025/04/2934.79+0.1600+0.46%
2025/04/2834.63+0.1600+0.46%
2025/04/2534.47+0.2000+0.58%
2025/04/2434.27+0.3600+1.06%
2025/04/2333.91+0.3900+1.16%
2025/04/2233.52+0.3000+0.90%
2025/04/1733.22+0.3000+0.91%
2025/04/1632.92-0.2000-0.60%
2025/04/1533.12+0.4300+1.32%
2025/04/1432.69+0.3500+1.08%
2025/04/1132.34+0.4700+1.47%
2025/04/1031.87-1.1700-3.54%
2025/04/0933.04+1.9200+6.17%
2025/04/0831.12-0.3400-1.08%
2025/04/0731.46-0.8400-2.60%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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