境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
32.81
歐元
+0.10 (0.31%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 32.8100 | +0.10 | +0.31% | +10.73% | +12.71% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,520萬 | 歐元 | 32.7200 | +0.10 | +0.31% | +11.67% | +13.73% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,298萬 | 美元 | 34.4400 | -0.17 | -0.49% | +5.32% | +8.78% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元1,327萬 | 美元 | 18.1800 | -0.09 | -0.49% | +5.76% | +9.25% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,039萬 | 歐元 | 25.2700 | +0.08 | +0.32% | +10.77% | +12.72% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元748萬 | 美元 | 16.9100 | +0.05 | +0.30% | +12.36% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元30.28萬 | 歐元 | 21.0700 | +0.07 | +0.33% | +11.25% | +13.28% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.39萬 | 美元 | 18.3700 | +0.05 | +0.27% | +12.91% | +15.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.91億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 32.81 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 32.71 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/11/28 | 32.6 | +0.2200 | +0.68% |
| 2024/11/27 | 32.38 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/11/26 | 32.44 | -0.1800 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 32.62 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/11/22 | 32.68 | +0.1900 | +0.58% |
| 2024/11/21 | 32.49 | +0.1500 | +0.46% |
| 2024/11/20 | 32.34 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 32.31 | -0.2400 | -0.74% |
| 2024/11/18 | 32.55 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 32.54 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 32.51 | +0.2300 | +0.71% |
| 2024/11/13 | 32.28 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 32.32 | -0.6300 | -1.91% |
| 2024/11/11 | 32.95 | +0.2000 | +0.61% |
| 2024/11/08 | 32.75 | -0.2800 | -0.85% |
| 2024/11/07 | 33.03 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 32.98 | +0.1000 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 32.88 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 32.89 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 32.85 | +0.3300 | +1.01% |
| 2024/10/31 | 32.52 | -0.3300 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 32.85 | -0.4500 | -1.35% |
| 2024/10/29 | 33.3 | -0.2900 | -0.86% |
| 2024/10/28 | 33.59 | +0.2100 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 33.38 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 33.4 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 33.46 | -0.1200 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 33.58 | -0.1000 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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