境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
36.93
歐元
+0.10 (0.27%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 歐元 | 36.9300 | +0.10 | +0.27% | +13.77% | +11.74% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.06億 | 歐元 | 36.9900 | +0.10 | +0.27% | +14.17% | +12.77% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,834萬 | 美元 | 41.6600 | +0.27 | +0.65% | +23.91% | +16.14% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元2,046萬 | 美元 | 22.0300 | +0.14 | +0.64% | +24.11% | +16.62% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,098萬 | 歐元 | 28.4400 | +0.08 | +0.28% | +13.76% | +11.77% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元778萬 | 美元 | 19.1600 | +0.06 | +0.31% | +14.39% | +13.51% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.32萬 | 歐元 | 23.7700 | +0.07 | +0.30% | +14.00% | +12.28% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.75萬 | 美元 | 20.8600 | +0.06 | +0.29% | +14.55% | +14.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.48億約台幣205億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 36.93 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 36.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 36.83 | +0.2400 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 36.59 | +0.2800 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 36.31 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 36.4 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/05/12 | 36.53 | +0.7900 | +2.21% |
| 2025/05/09 | 35.74 | +0.3100 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 35.43 | +0.1900 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 35.24 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 35.16 | -0.3400 | -0.96% |
| 2025/05/02 | 35.5 | +0.6200 | +1.78% |
| 2025/05/01 | 34.88 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/30 | 34.89 | +0.1000 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 34.79 | +0.1600 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 34.63 | +0.1600 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 34.47 | +0.2000 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 34.27 | +0.3600 | +1.06% |
| 2025/04/23 | 33.91 | +0.3900 | +1.16% |
| 2025/04/22 | 33.52 | +0.3000 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 33.22 | +0.3000 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 32.92 | -0.2000 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 33.12 | +0.4300 | +1.32% |
| 2025/04/14 | 32.69 | +0.3500 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 32.34 | +0.4700 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 31.87 | -1.1700 | -3.54% |
| 2025/04/09 | 33.04 | +1.9200 | +6.17% |
| 2025/04/08 | 31.12 | -0.3400 | -1.08% |
| 2025/04/07 | 31.46 | -0.8400 | -2.60% |
| 2025/04/04 | 32.3 | -2.0900 | -6.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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