境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
35.76
歐元
+0.09 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結摩根史坦利歐洲價值指數(含 稅後股利)/Linked MSCI Europe Value Index-NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 歐元 | 35.7600 | +0.09 | +0.25% | +10.17% | +14.54% | 本頁基金 |
| 歐元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 35.7700 | +0.09 | +0.25% | +10.40% | +15.57% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元8,528萬 | 美元 | 38.5700 | +0.01 | +0.03% | +14.72% | +14.76% | 看詳情 |
| 歐元A (Ydis)股 | 2005/10/25 | - | 年配 | 美元1,129萬 | 歐元 | 27.5300 | +0.06 | +0.22% | +10.12% | +14.51% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2014/09/15 | - | 不配息 | 美元955萬 | 美元 | 18.5400 | +0.05 | +0.27% | +10.69% | +16.46% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元856萬 | 美元 | 20.3900 | +0.01 | +0.05% | +14.87% | +15.26% | 看詳情 |
| 歐元Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元33.89萬 | 歐元 | 23.0000 | +0.06 | +0.26% | +10.31% | +15.12% | 看詳情 |
| 美元避險Z(acc)股-H1 | 2014/11/07 | - | 不配息 | 美元4.95萬 | 美元 | 20.1700 | +0.05 | +0.25% | +10.76% | +17.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.14億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 35.76 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 35.67 | -0.3700 | -1.03% |
| 2025/03/28 | 36.04 | -0.2800 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 36.32 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 36.38 | -0.1500 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 36.53 | +0.2100 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 36.32 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 36.25 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 36.37 | -0.2000 | -0.55% |
| 2025/03/19 | 36.57 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 36.46 | +0.2200 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 36.24 | +0.2000 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 36.04 | +0.4500 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 35.59 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 35.68 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 35.63 | -0.4300 | -1.19% |
| 2025/03/10 | 36.06 | -0.6200 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 36.68 | +0.3200 | +0.88% |
| 2025/03/06 | 36.36 | +0.1900 | +0.53% |
| 2025/03/05 | 36.17 | +0.2800 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 35.89 | -0.4500 | -1.24% |
| 2025/03/03 | 36.34 | -0.1400 | -0.38% |
| 2025/02/28 | 36.48 | +0.1400 | +0.39% |
| 2025/02/27 | 36.34 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 36.43 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 36.34 | +0.1800 | +0.50% |
| 2025/02/24 | 36.16 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/02/21 | 36.08 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 36.2 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 36.18 | -0.1500 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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