富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
106.5700
美元
+0.08 (0.08%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
87.19
23/10/27
109.92
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證 券。
投資策略
本基金資產透過投資在上述投資標的之投資來追求其目標。本基金至少70%的淨資產將投資於美 國所發行的證券。本基金也可能尋求投資在其業務涉及合併、整合、清算與組織重整、或是存有投標或移轉開 價、以及可能參與這類交易之公司的證券。本基金也得小部份延伸購買這些公司涉及組織重整或是財務調整的 擔保或未擔保的債券,其包括低評等與非投資等級證券。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而 運用金融衍生性商品。可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%,最高不超過50%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1997/07/07
基金組別
美國價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.54億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Christian Correa/Grace Hoefig
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.83 %
2021年
1.86 %
2020年
1.84 %
2019年
1.83 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,0
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5.75
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.93% | +2.76% | +13.10% | +4.45% | +17.43% | +6.45% | +30.31% | +55.12% | +211.34% |
| 美國價值股ETF (IWD) | +3.72% | +5.06% | +13.98% | +6.67% | +16.65% | +16.34% | +56.17% | +123.56% | +415.48% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.98% | -10.61% | +21.17% | -7.05% | +21.20% | -11.61% | +6.75% | +16.60% | -4.94% | +8.26% |
| 美國價值股ETF (IWD) | +9.57% | -8.07% | +26.65% | +2.32% | +26.15% | -8.86% | +12.64% | +18.64% | -4.00% | +14.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 106.57000 | 0.0800 | +0.08% |
| 2024/05/15 | 106.49000 | 0.5600 | +0.53% |
| 2024/05/14 | 105.93000 | 0.3900 | +0.37% |
| 2024/05/13 | 105.54000 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/05/10 | 105.70000 | 0.4600 | +0.44% |
| 2024/05/09 | 105.24000 | 0.7000 | +0.67% |
| 2024/05/08 | 104.54000 | 0.1200 | +0.11% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-41.76%
(高點91.03 ➔ 低點53.02)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點129.30 ➔ 低點79.50)
(2020/02/13~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-41.76%
(高點91.03 ➔ 低點53.02)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國價值股ETF (IWD)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點129.30 ➔ 低點79.50)
(2020/02/13~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.12% | 16.48% | 21.13% | 17.08% |
| 美國價值股ETF (IWD) | 15.08% | 15.55% | 19.72% | 16.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林互利美國價值基金過去1年的標準差比美國價值股ETF (IWD)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
