境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
121.87
美元
-0.12 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 121.8700 | -0.12 | -0.10% | +9.43% | +10.66% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,875萬 | 美元 | 36.8000 | -0.04 | -0.11% | +10.34% | +11.62% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,192萬 | 歐元 | 103.8700 | -0.03 | -0.03% | -3.45% | -2.28% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元329萬 | 美元 | 31.1100 | -0.03 | -0.10% | +9.97% | +11.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.47億約台幣76.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.38% | +3.63% | 3/37 | 92% |
| 3個月 | +2.09% | +3.23% | 32/37 | 14% |
| 6個月 | +9.16% | +10.81% | 21/37 | 43% |
| 1年 | +10.66% | +15.03% | 16/37 | 57% |
| 3年 | +36.44% | +46.65% | 22/37 | 41% |
| 5年 | +47.26% | +69.35% | 28/37 | 24% |
| 10年 | +84.71% | +170.11% | 22/37 | 41% |
| 15年 | +161.41% | +354.32% | 22/37 | 41% |
年度報酬率
參考指標：連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.43% | +14.19% | 20/37 | 46% |
| 2024年 | +9.71% | +14.18% | 26/37 | 30% |
| 2023年 | +11.98% | +11.36% | 12/37 | 68% |
| 2022年 | -9.85% | -7.74% | 29/37 | 22% |
| 2021年 | +19.76% | +24.95% | 25/37 | 32% |
| 2020年 | -6.46% | +2.73% | 31/37 | 16% |
| 2019年 | +21.79% | +26.13% | 27/37 | 27% |
| 2018年 | -10.69% | -8.42% | 14/37 | 62% |
| 2017年 | +6.73% | +13.45% | 21/37 | 43% |
| 2016年 | +15.04% | +17.26% | 11/37 | 70% |
| 2015年 | -5.19% | -3.97% | 17/37 | 54% |
| 2014年 | +7.41% | +13.17% | 21/37 | 43% |
| 2013年 | +27.27% | +32.09% | 21/37 | 43% |
| 2012年 | +13.08% | +17.46% | 14/37 | 62% |
| 2011年 | -2.61% | +0.12% | 10/37 | 73% |
| 2010年 | +10.85% | +15.49% | 9/37 | 76% |
| 2009年 | +27.30% | +19.18% | 11/37 | 70% |
| 2008年 | -39.53% | -35.73% | 9/37 | 76% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.05%
(高點101.69 ➔ 低點80.28)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點157.32 ➔ 低點128.06)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.34%
(高點90.38 ➔ 低點53.02)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點123.17 ➔ 低點75.73)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.50%
(高點86.07 ➔ 低點70.15)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點110.71 ➔ 低點90.79)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.58%
(高點50.69 ➔ 低點40.26)
2011/05/10~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/08回原高點
11個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點51.03 ➔ 低點40.13)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.23%
(高點55.18 ➔ 低點25.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點52.88 ➔ 低點23.47)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.08% | 9.68% |
| 3年 | 14.32% | 12.55% |
| 5年 | 15.13% | 14.00% |
| 10年 | 17.06% | 16.07% |
| 15年 | 15.82% | 15.43% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
