富蘭克林互利美國價值基金歐元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元I(acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

107.58

歐元

+0.84 (0.79%)

最新淨值(2024/12/31)

參考指標

連結羅素1000價值指數(含稅後股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR

參考ETF

美國價值股ETF (IWD)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元A (acc)股	1997/07/07	-	不配息	美元1.44億	美元	111.3700	+0.44	+0.40%	--	+9.15%	看詳情
美元I(acc)股	1997/07/07	-	不配息	美元2,630萬	美元	33.3500	+0.13	+0.39%	--	+10.10%	看詳情
歐元A (acc)股	2001/12/31	-	不配息	美元1,543萬	歐元	107.5800	+0.84	+0.79%	--	+15.32%	本頁基金
美元Z(acc)股	2010/02/26	-	不配息	美元369萬	美元	28.2900	+0.11	+0.39%	--	+9.69%	看詳情
所有級別累計				美元2.68億約台幣86.07億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：連結羅素1000價值指數(含稅後股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.87%	-6.79%	19/37	49%
3個月	+5.52%	-2.07%	2/37	95%
6個月	+10.61%	+6.95%	2/37	95%
1年	+15.32%	+12.57%	5/37	86%
3年	+21.61%	+16.06%	13/37	65%
5年	+32.88%	+48.37%	28/37	24%
10年	+82.49%	+119.79%	17/37	54%
15年	+262.10%	+346.33%	12/37	68%

年度報酬率

參考指標：連結羅素1000價值指數(含稅後股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	--	--	--
2024年	+16.95%	+12.97%	5/37	86%
2023年	+8.54%	+11.36%	26/37	30%
2022年	-4.19%	-7.74%	8/37	78%
2021年	+28.61%	+24.95%	6/37	84%
2020年	-14.18%	+2.73%	33/37	11%
2019年	+24.44%	+26.13%	19/37	49%
2018年	-6.46%	-8.42%	9/37	76%
2017年	-6.42%	+13.45%	27/37	27%
2016年	+18.78%	+17.26%	3/37	92%
2015年	+5.61%	-3.97%	5/37	86%
2014年	+22.11%	+13.17%	5/37	86%
2013年	+22.09%	+32.09%	23/37	38%
2012年	+10.91%	+17.46%	17/37	54%
2011年	+0.65%	+0.12%	3/37	92%
2010年	+18.61%	+15.49%	2/37	95%
2009年	+24.36%	+19.18%	12/37	68%
2008年	-36.29%	-35.73%	5/37	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+3900.0萬	17/37	54%	-3600.0萬	13/37	65%	+300.0萬	18/37	51%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+6700.0萬	17/37	54%	-7000.0萬	20/37	46%	-300.0萬	25/37	32%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1.4億	20/37	46%	-1.4億	20/37	46%	-400.0萬	23/37	38%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+2.0億	20/37	46%	-2.2億	20/37	46%	-2800.0萬	16/37	57%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8764

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.80%

(高點92.97 ➔ 低點79.21)

2022/04/19~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

美國價值股ETF (IWD)

最大跌幅-18.60%

(高點161.10 ➔ 低點131.14)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.87%	9.82%
3年	14.11%	15.01%
5年	19.21%	19.64%
10年	16.70%	16.34%
15年	14.93%	15.96%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.83%	1.83%	1.85%	1.83%	1.83%	1.83%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.67%	1.67%	1.66%	1.70%	1.69%	1.65%
同類基金最高	3.06%	3.06%	3.06%	3.07%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.70%	0.70%	0.66%	0.67%	0.71%	0.73%