境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
98.02
歐元
-0.28 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 110.2700 | -0.02 | -0.02% | -0.99% | +4.32% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,577萬 | 美元 | 33.1200 | -0.01 | -0.03% | -0.69% | +5.21% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,380萬 | 歐元 | 98.0200 | -0.28 | -0.28% | -8.89% | -0.17% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元337萬 | 美元 | 28.0600 | -0.01 | -0.04% | -0.81% | +4.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.49億約台幣81.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.25% | +5.07% | 10/37 | 73% |
| 3個月 | -11.49% | -4.19% | 31/37 | 16% |
| 6個月 | -12.10% | -4.61% | 33/37 | 11% |
| 1年 | -0.17% | +5.61% | 29/37 | 22% |
| 3年 | +11.87% | +27.66% | 34/37 | 8% |
| 5年 | +65.46% | +89.96% | 29/37 | 22% |
| 10年 | +49.17% | +117.99% | 23/37 | 38% |
| 15年 | +176.74% | +313.13% | 18/37 | 51% |
年度報酬率
參考指標：連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.89% | -0.04% | 32/37 | 14% |
| 2024年 | +16.95% | +12.97% | 5/37 | 86% |
| 2023年 | +8.54% | +11.36% | 26/37 | 30% |
| 2022年 | -4.19% | -7.74% | 8/37 | 78% |
| 2021年 | +28.61% | +24.95% | 6/37 | 84% |
| 2020年 | -14.18% | +2.73% | 33/37 | 11% |
| 2019年 | +24.44% | +26.13% | 19/37 | 49% |
| 2018年 | -6.46% | -8.42% | 9/37 | 76% |
| 2017年 | -6.42% | +13.45% | 27/37 | 27% |
| 2016年 | +18.78% | +17.26% | 3/37 | 92% |
| 2015年 | +5.61% | -3.97% | 5/37 | 86% |
| 2014年 | +22.11% | +13.17% | 5/37 | 86% |
| 2013年 | +22.09% | +32.09% | 23/37 | 38% |
| 2012年 | +10.91% | +17.46% | 17/37 | 54% |
| 2011年 | +0.65% | +0.12% | 3/37 | 92% |
| 2010年 | +18.61% | +15.49% | 2/37 | 95% |
| 2009年 | +24.36% | +19.18% | 12/37 | 68% |
| 2008年 | -36.29% | -35.73% | 5/37 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.80%
(高點92.97 ➔ 低點79.21)
2022/04/19~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.54%
(高點83.22 ➔ 低點49.48)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-38.51%
(高點126.13 ➔ 低點77.55)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.94%
(高點74.04 ➔ 低點61.50)
2018/08/14~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-17.99%
(高點113.37 ➔ 低點92.98)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-21.26%
(高點36.83 ➔ 低點29.00)
2011/01/07~2011/08/19
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-21.37%
(高點52.26 ➔ 低點41.09)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-45.36%
(高點37.50 ➔ 低點20.49)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/02回原高點
36個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-55.63%
(高點54.16 ➔ 低點24.03)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/08回原高點
42個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國價值股ETF (IWD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.85% | 12.26% |
| 3年 | 14.68% | 14.80% |
| 5年 | 13.56% | 15.04% |
| 10年 | 16.71% | 16.47% |
| 15年 | 14.98% | 16.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
