境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
101.54
歐元
+0.60 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 118.6900 | +0.47 | +0.40% | +6.57% | +10.85% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,600萬 | 美元 | 35.7000 | +0.14 | +0.39% | +7.05% | +11.81% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,274萬 | 歐元 | 101.5400 | +0.60 | +0.59% | -5.61% | +3.36% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 30.2300 | +0.12 | +0.40% | +6.86% | +11.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.37億約台幣74.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 101.54 | +0.6000 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 100.94 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 100.66 | +0.2300 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 100.43 | -0.6800 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 101.11 | +0.7700 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 100.34 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 100.42 | +1.0500 | +1.06% |
| 2025/06/30 | 99.37 | -0.2600 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 99.63 | +0.3800 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 99.25 | +0.3600 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 98.89 | -0.7900 | -0.79% |
| 2025/06/24 | 99.68 | +0.5100 | +0.51% |
| 2025/06/23 | 99.17 | +0.4800 | +0.49% |
| 2025/05/21 | 98.69 | -2.3500 | -2.33% |
| 2025/05/20 | 101.04 | -0.4600 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 101.5 | -0.8600 | -0.84% |
| 2025/05/16 | 102.36 | +1.2500 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 101.11 | +0.6300 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 100.48 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 100.73 | -1.1500 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 101.88 | +3.8600 | +3.94% |
| 2025/05/09 | 98.02 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 98.3 | +1.3000 | +1.34% |
| 2025/05/07 | 97 | +1.1700 | +1.22% |
| 2025/05/06 | 95.83 | -0.9300 | -0.96% |
| 2025/05/05 | 96.76 | -0.6600 | -0.68% |
| 2025/05/02 | 97.42 | +1.1900 | +1.24% |
| 2025/05/01 | 96.23 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/30 | 96.24 | +0.5000 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 95.74 | +0.8400 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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