境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
108.37
歐元
+0.79 (0.73%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 111.1500 | -0.22 | -0.20% | -0.20% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,630萬 | 美元 | 33.2800 | -0.07 | -0.21% | -0.21% | +10.68% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,543萬 | 歐元 | 108.3700 | +0.79 | +0.73% | +0.73% | +16.79% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元369萬 | 美元 | 28.2300 | -0.06 | -0.21% | -0.21% | +10.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.68億約台幣86.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 108.37 | +0.7900 | +0.73% |
| 2024/12/31 | 107.58 | +0.8400 | +0.79% |
| 2024/12/30 | 106.74 | -0.5900 | -0.55% |
| 2024/12/27 | 107.33 | -0.9200 | -0.85% |
| 2024/12/26 | 108.25 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/12/24 | 108.17 | +0.9900 | +0.92% |
| 2024/12/23 | 107.18 | +0.4900 | +0.46% |
| 2024/12/20 | 106.69 | +0.7400 | +0.70% |
| 2024/12/19 | 105.95 | -0.3400 | -0.32% |
| 2024/12/18 | 106.29 | -1.5800 | -1.46% |
| 2024/12/17 | 107.87 | -0.7500 | -0.69% |
| 2024/12/16 | 108.62 | -0.9400 | -0.86% |
| 2024/12/13 | 109.56 | -0.7800 | -0.71% |
| 2024/12/12 | 110.34 | -0.1500 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 110.49 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/12/10 | 110.34 | -0.9100 | -0.82% |
| 2024/12/09 | 111.25 | -0.9000 | -0.80% |
| 2024/12/06 | 112.15 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/12/05 | 112.24 | -1.2400 | -1.09% |
| 2024/12/04 | 113.48 | -0.3300 | -0.29% |
| 2024/12/03 | 113.81 | -0.4800 | -0.42% |
| 2024/12/02 | 114.29 | +0.1200 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 114.17 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/27 | 114.18 | -0.7800 | -0.68% |
| 2024/11/26 | 114.96 | -0.2000 | -0.17% |
| 2024/11/25 | 115.16 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 115.06 | +1.8700 | +1.65% |
| 2024/11/21 | 113.19 | +1.6000 | +1.43% |
| 2024/11/20 | 111.59 | +0.7300 | +0.66% |
| 2024/11/19 | 110.86 | -0.5000 | -0.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
