境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
106.1
歐元
-0.27 (-0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 126.0000 | +0.32 | +0.25% | +2.82% | +7.57% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元3,021萬 | 美元 | 38.0900 | +0.10 | +0.26% | +2.89% | +8.52% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,204萬 | 歐元 | 106.1000 | -0.27 | -0.25% | +1.70% | -5.06% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 32.1800 | +0.08 | +0.25% | +2.88% | +8.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.49億約台幣77.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 106.1 | -0.2700 | -0.25% |
| 2026/01/23 | 106.37 | -1.0300 | -0.96% |
| 2026/01/22 | 107.4 | -0.3200 | -0.30% |
| 2026/01/21 | 107.72 | +1.7000 | +1.60% |
| 2026/01/20 | 106.02 | -2.4700 | -2.28% |
| 2026/01/16 | 108.49 | -0.1200 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 108.61 | +0.7500 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 107.86 | +0.4300 | +0.40% |
| 2026/01/13 | 107.43 | -0.1100 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 107.54 | -0.5500 | -0.51% |
| 2026/01/09 | 108.09 | +0.4500 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 107.64 | +1.5000 | +1.41% |
| 2026/01/07 | 106.14 | -1.1500 | -1.07% |
| 2026/01/06 | 107.29 | +0.9800 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 106.31 | +1.1800 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 105.13 | +0.8000 | +0.77% |
| 2025/12/31 | 104.33 | -0.8300 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 105.16 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 105.06 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 105.25 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 105.21 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 104.83 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 105.03 | +0.5300 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 104.5 | +0.3200 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 104.18 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 103.87 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 103.9 | -0.6800 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 104.58 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 104.39 | -0.4300 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 104.82 | +0.3100 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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