境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
98.69
歐元
-2.35 (-2.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2100.0萬 | 12/37 | 68% | -1500.0萬 | 19/37 | 49% | +600.0萬 | 2/37 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +8300.0萬 | 6/37 | 84% | -5500.0萬 | 15/37 | 59% | +2800.0萬 | 2/37 | 95% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.8億 | 13/37 | 65% | -1.2億 | 17/37 | 54% | +5400.0萬 | 3/37 | 92% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3.0億 | 20/37 | 46% | -2.5億 | 20/37 | 46% | +5000.0萬 | 6/37 | 84% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－歐元A (acc)股 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +500.0萬 | -300.0萬 | +200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +700.0萬 | -600.0萬 | +100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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