境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
111.37
美元
+0.44 (0.40%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +3900.0萬 | 16/37 | 57% | -3600.0萬 | 12/37 | 68% | +300.0萬 | 17/37 | 54% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6700.0萬 | 16/37 | 57% | -7000.0萬 | 19/37 | 49% | -300.0萬 | 24/37 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.4億 | 19/37 | 49% | -1.4億 | 19/37 | 49% | -400.0萬 | 22/37 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.0億 | 19/37 | 49% | -2.2億 | 19/37 | 49% | -2800.0萬 | 15/37 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－美元A (acc)股 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +3800.0萬 | -3500.0萬 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6400.0萬 | -6700.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.3億 | -1.4億 | -400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.9億 | -2.2億 | -2800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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