境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
121.99
美元
-0.83 (-0.68%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
連結羅素1000價值指數(含稅後 股利)/Linked Russell 1000 Value Index-NR
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A (acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 121.9900 | -0.83 | -0.68% | +9.54% | +7.87% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 1997/07/07 | - | 不配息 | 美元2,875萬 | 美元 | 36.8400 | -0.25 | -0.67% | +10.46% | +8.83% | 看詳情 |
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/31 | - | 不配息 | 美元1,192萬 | 歐元 | 103.9000 | -0.68 | -0.65% | -3.42% | -3.68% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元329萬 | 美元 | 31.1400 | -0.21 | -0.67% | +10.07% | +8.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.47億約台幣76.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 121.99 | -0.8300 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 122.82 | +0.3400 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 122.48 | -0.5100 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 122.99 | +0.8500 | +0.70% |
| 2025/12/10 | 122.14 | +1.8200 | +1.51% |
| 2025/12/09 | 120.32 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 120.49 | -0.7300 | -0.60% |
| 2025/12/05 | 121.22 | +0.4800 | +0.40% |
| 2025/12/04 | 120.74 | +0.3600 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 120.38 | +1.1600 | +0.97% |
| 2025/12/02 | 119.22 | +0.2500 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 118.97 | -0.6200 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 119.59 | +0.5300 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 119.06 | +0.5300 | +0.45% |
| 2025/11/25 | 118.53 | +1.5400 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 116.99 | +0.3700 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 116.62 | +2.2000 | +1.92% |
| 2025/11/20 | 114.42 | -0.8800 | -0.76% |
| 2025/11/19 | 115.3 | -0.3500 | -0.30% |
| 2025/11/18 | 115.65 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 115.53 | -1.4700 | -1.26% |
| 2025/11/14 | 117 | -0.5000 | -0.43% |
| 2025/11/13 | 117.5 | -1.3100 | -1.10% |
| 2025/11/12 | 118.81 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 118.48 | +1.1100 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 117.37 | +0.7000 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 116.67 | +0.9000 | +0.78% |
| 2025/11/06 | 115.77 | -0.8000 | -0.69% |
| 2025/11/05 | 116.57 | +0.5000 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 116.07 | -0.1800 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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