施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
65.3501
美元
+0.39 (0.60%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
57.6667
23/10/26
65.4502
23/07/31
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
投資於全球新興市場多元分散範圍之資產,提供在三年至五年期間扣除費用後的資本增值與收益。
投資策略
將最少2/3的資產直接投資於環球新興市場國家的股權和相關證券、固定收益證券和另類資產類別,或大部 份的收入或利潤產生自環球新興市場國家的公司。可將超過50% 的資產投資於低於投資等級的固定和浮動 利率證券和未獲評級證券;將超過50% 的資產投資於新興市場債務證券;將最多20%的資產投資於資產抵押 證券和不動產貸款抵押證券;將最多10% 的資產通過指數股票型基金、REITs 或開放式投資基金,間接投資 於另類資產類別;將最多10%的資產投資於開放式投資基金。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過資產淨值的30%。依投資經理人的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)。本基金不會直接投資於超過 本基金網頁「永續性資訊」中所列限制,詳www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2015/04/08
基金組別
新興市場股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 1.32億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.55 %
2020年
1.57 %
2019年
1.56 %
2018年
1.59 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.31% | +7.10% | +10.04% | +7.21% | +12.47% | -13.33% | +11.32% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.98% | -20.27% | -4.36% | +14.51% | +12.18% | -14.49% | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 65.35010 | 0.3879 | +0.60% |
| 2024/05/15 | 64.96220 | 0.4277 | +0.66% |
| 2024/05/14 | 64.53450 | 0.0780 | +0.12% |
| 2024/05/13 | 64.45650 | 0.1485 | +0.23% |
| 2024/05/10 | 64.30800 | 0.2951 | +0.46% |
| 2024/05/09 | 64.01290 | 0.0748 | +0.12% |
| 2024/05/08 | 63.93810 | -0.2154 | -0.34% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.58%
(高點81.26 ➔ 低點49.91)
(2021/02/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.58%
(高點81.26 ➔ 低點49.91)
(2021/02/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.20% | 14.51% | 16.25% | -- |
| -- | -- | -- | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.339299 |
| 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.342586 |
| 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.339611 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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