境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
74.2133
美元
+0.46 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 7.785668 | 看詳情 | |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.398168 | 本頁基金 | |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 7.244393 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.347676 | 看詳情 | |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.383318 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | 0.354981 | 看詳情 | |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.4%，2024年共配息12次，累積配息率為6.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.4% | ||||
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 0.398168 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 0.4101 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 0.39545 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 0.371691 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 0.365055 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 0.358181 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 0.34661 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 0.335011 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.349427 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.35088 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.335728 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 6.5% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.33958 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.336735 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.345398 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.355946 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.347527 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.344372 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.347765 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.348336 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.339299 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.342586 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.339611 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.333013 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
