施羅德新興市場股債收息基金(美元)U-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

60.2801

美元

+0.20 (0.33%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
南非幣避險)A-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/04/08	-	月配	美元1,484萬	南非幣	923.3257	+3.10	+0.34%	+6.27%	+10.20%	看詳情
美元)AX-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/04/08	-	月配	美元1,307萬	美元	62.0118	+0.21	+0.34%	+4.24%	+7.88%	看詳情
南非幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/04/08	-	月配	美元494萬	南非幣	867.2573	+2.89	+0.33%	+5.27%	+9.04%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2015/04/08	-	不配息	美元401萬	美元	111.9778	+0.38	+0.34%	+4.25%	+7.89%	看詳情
澳幣避險)AX-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/04/08	-	月配	美元217萬	澳幣	60.0408	+0.20	+0.34%	+2.82%	+6.22%	看詳情
美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/04/08	-	月配	美元21.58萬	美元	60.2801	+0.20	+0.33%	+3.33%	+6.82%	本頁基金
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2015/04/08	-	不配息	美元6.81萬	美元	118.6714	+0.40	+0.34%	+4.81%	+8.53%	看詳情
美元)C-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/04/08	-	月配	美元3.09萬	美元	77.7984	+0.26	+0.34%	+4.89%	+8.65%	看詳情
澳幣避險)U-月配固定(C) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/04/08	-	月配	美元1.47萬	澳幣	57.4311	+0.19	+0.34%	+1.89%	+5.14%	看詳情
美元)U-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2015/04/08	-	不配息	美元1,494	美元	105.4192	+0.35	+0.34%	+3.40%	+6.88%	看詳情
所有級別累計				美元1.11億約台幣35.06億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.29%	--	63/73	14%
3個月	-2.25%	--	62/73	15%
6個月	-2.77%	--	62/73	15%
1年	+6.82%	--	54/73	26%
3年	-15.29%	--	48/73	34%
5年	+0.01%	--	37/73	49%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.33%	--	55/73	25%
2023年	+6.79%	--	46/73	37%
2022年	-20.90%	--	35/73	52%
2021年	-4.10%	--	44/73	40%
2020年	+13.82%	--	10/73	86%
2019年	+9.97%	--	38/73	48%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	36/73	51%	-800.0萬	63/73	14%	-500.0萬	40/73	45%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	32/73	56%	-3200.0萬	46/73	37%	-2100.0萬	47/73	36%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4500.0萬	26/73	64%	-9500.0萬	26/73	64%	-5000.0萬	51/73	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.6億	26/73	64%	-2.5億	25/73	66%	-8900.0萬	51/73	30%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.4%，2023年共配息11次，累積配息率為6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.4%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.335946	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.346537	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.338598	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.335838	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.339401	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.340204	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.331686	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.335149	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.332476	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.326323	美元
2023年			年度配息率 6.0%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.333478	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.327241	美元
2023/10/25	2023/10/26	2023/11/07	0.310345	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.318125	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.336274	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.347528	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.341056	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/05	0.329565	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/05/15	0.333285	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/03/01	0.34488	美元
2023/01/11	2023/01/12	2023/01/30	0.34911	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.65%

(高點64.47 ➔ 低點47.93)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.77%	--
3年	14.73%	--
5年	16.27%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.57%	2.57%	2.55%	2.57%	2.56%	2.54%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.96%	1.92%	1.89%	1.85%	1.35%	1.83%
同類基金最高	2.98%	2.93%	3.07%	3.11%	2.89%	2.95%
同類基金最低	0.15%	0.13%	0.15%	0.09%	0.09%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,最高不超過買回價金或成本 3%

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1884786895
境內境外
境外
成立日期
2015/04/08
基金核准生效日
2018/11/01
總代理基金生效日
2018/11/01
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
新興市場股債平衡
此級別基金規模
美元21.58萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.11億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF