境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定
77.2792
美元
+0.35 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1185.1169 | +5.34 | +0.45% | +6.44% | +40.02% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,621萬 | 南非幣 | 1100.1987 | +4.86 | +0.44% | +6.36% | +38.66% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 美元 | 80.4247 | +0.37 | +0.46% | +6.32% | +38.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 156.7215 | +0.71 | +0.46% | +6.31% | +38.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 77.0466 | +0.34 | +0.44% | +6.26% | +36.19% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元73.38萬 | 美元 | 77.2792 | +0.35 | +0.45% | +6.24% | +36.68% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元14.72萬 | 美元 | 145.8113 | +0.65 | +0.45% | +6.24% | +37.40% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 167.2886 | +0.77 | +0.46% | +6.36% | +39.62% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 104.0313 | +0.48 | +0.46% | +6.36% | +39.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,440萬約台幣29.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 77.2792 | +0.3451 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 76.9341 | +0.2097 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 76.7244 | +0.5190 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 76.2054 | +0.3634 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 75.842 | -0.5794 | -0.76% |
| 2026/01/19 | 76.4214 | +0.2355 | +0.31% |
| 2026/01/16 | 76.1859 | +0.1329 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 76.053 | +0.3002 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 75.7528 | -0.0432 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 75.796 | +0.3891 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 75.4069 | +0.1731 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 75.2338 | +0.1113 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 75.1225 | -0.2195 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 75.342 | +0.0780 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 75.264 | +0.7364 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 74.5276 | +0.8840 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 73.6436 | +0.9024 | +1.24% |
| 2025/12/31 | 72.7412 | +0.0351 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 72.7061 | +0.2112 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 72.4949 | +1.1380 | +1.59% |
| 2025/12/23 | 71.3569 | +0.0133 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 71.3436 | +0.5262 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 70.8174 | +0.2246 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 70.5928 | -0.7963 | -1.12% |
| 2025/12/17 | 71.3891 | +0.4407 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 70.9484 | -0.6686 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 71.617 | -0.4268 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 72.0438 | +0.4670 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 71.5768 | -0.1720 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 71.7488 | +0.2947 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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