境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定
71.3891
美元
+0.44 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | +6.98 | +0.64% | +29.59% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | +0.46 | +0.62% | +27.81% | +25.67% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | +6.45 | +0.64% | +28.37% | +26.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | +0.89 | +0.62% | +28.51% | +26.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | +0.44 | +0.62% | +26.12% | +23.96% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | +0.44 | +0.62% | +26.61% | +24.45% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | +0.96 | +0.63% | +29.26% | +27.13% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | +0.60 | +0.63% | +28.76% | +26.63% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | +0.83 | +0.62% | +27.28% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 71.3891 | +0.4407 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 70.9484 | -0.6686 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 71.617 | -0.4268 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 72.0438 | +0.4670 | +0.65% |
| 2025/12/11 | 71.5768 | -0.1720 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 71.7488 | +0.2947 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 71.4541 | -0.4213 | -0.59% |
| 2025/12/08 | 71.8754 | +0.0876 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 71.7878 | +0.5817 | +0.82% |
| 2025/12/04 | 71.2061 | -0.1467 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 71.3528 | +0.1123 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 71.2405 | +0.4116 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 70.8289 | +0.0823 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 70.7466 | -0.0912 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 70.8378 | +0.2051 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 70.6327 | +0.5328 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 70.0999 | +0.7258 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 69.3741 | +0.1487 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 69.2254 | -1.6061 | -2.27% |
| 2025/11/20 | 70.8315 | +0.0650 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 70.7665 | +0.0103 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 70.7562 | -1.0449 | -1.46% |
| 2025/11/17 | 71.8011 | +0.3870 | +0.54% |
| 2025/11/14 | 71.4141 | -1.4436 | -1.98% |
| 2025/11/13 | 72.8577 | +0.0756 | +0.10% |
| 2025/11/12 | 72.7821 | +0.1975 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 72.5846 | +0.3555 | +0.49% |
| 2025/11/10 | 72.2291 | +0.9260 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 71.3031 | -0.7721 | -1.07% |
| 2025/11/06 | 72.0752 | +0.6082 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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