境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)
1185.1169
南非幣
+5.34 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1185.1169 | +5.34 | +0.45% | +6.44% | +40.02% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,621萬 | 南非幣 | 1100.1987 | +4.86 | +0.44% | +6.36% | +38.66% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 美元 | 80.4247 | +0.37 | +0.46% | +6.32% | +38.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 156.7215 | +0.71 | +0.46% | +6.31% | +38.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 77.0466 | +0.34 | +0.44% | +6.26% | +36.19% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元73.38萬 | 美元 | 77.2792 | +0.35 | +0.45% | +6.24% | +36.68% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元14.72萬 | 美元 | 145.8113 | +0.65 | +0.45% | +6.24% | +37.40% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 167.2886 | +0.77 | +0.46% | +6.36% | +39.62% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 104.0313 | +0.48 | +0.46% | +6.36% | +39.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.53% | -- | 2/36 | 94% |
| 3個月 | +9.18% | -- | 3/36 | 92% |
| 6個月 | +23.87% | -- | 3/36 | 92% |
| 1年 | +40.02% | -- | 3/36 | 92% |
| 3年 | +50.42% | -- | 7/36 | 81% |
| 5年 | +28.74% | -- | 5/36 | 86% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.44% | -- | 3/36 | 92% |
| 2025年 | +32.97% | -- | 5/36 | 86% |
| 2024年 | +6.51% | -- | 13/36 | 64% |
| 2023年 | +9.89% | -- | 9/36 | 75% |
| 2022年 | -18.74% | -- | 18/36 | 50% |
| 2021年 | +0.72% | -- | 7/36 | 81% |
| 2020年 | +17.37% | -- | 1/36 | 100% |
| 2019年 | +15.03% | -- | 10/36 | 72% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +3300.0萬 | 7/36 | 81% | -4300.0萬 | 8/36 | 78% | -1000.0萬 | 32/36 | 11% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.1億 | 12/36 | 67% | -8300.0萬 | 13/36 | 64% | +2800.0萬 | 19/36 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.5億 | 12/36 | 67% | -1.2億 | 13/36 | 64% | +2600.0萬 | 19/36 | 47% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.7億 | 12/36 | 67% | -2.1億 | 13/36 | 64% | -3300.0萬 | 28/36 | 22% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為8.39%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 8.4% | |||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 8.081311 | 南非幣 |
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 7.785668 | 南非幣 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 8.205915 | 南非幣 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 7.973973 | 南非幣 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 7.693202 | 南非幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 7.563521 | 南非幣 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 7.66561 | 南非幣 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 7.427023 | 南非幣 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 7.146795 | 南非幣 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 7.45204 | 南非幣 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 7.633046 | 南非幣 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 7.449416 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.3% | |||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 7.334932 | 南非幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 7.187104 | 南非幣 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 7.493834 | 南非幣 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 7.458612 | 南非幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 7.300877 | 南非幣 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 7.138948 | 南非幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 7.308426 | 南非幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 7.414682 | 南非幣 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 7.242743 | 南非幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 7.360078 | 南非幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 7.467399 | 南非幣 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 7.385207 | 南非幣 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-24.44%
(高點829.04 ➔ 低點626.40)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.34% | -- |
| 3年 | 10.80% | -- |
| 5年 | 12.97% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.60% | 1.61% | 1.60% | 1.58% | 1.60% | 1.58% | 1.57% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.25%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.25% | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | ||||||
| 同類基金平均 | 2.01% | 2.00% | 2.01% | 1.99% | 1.97% | 1.87% | 1.91% |
| 同類基金最高 | 3.11% | 2.98% | 2.93% | 3.07% | 3.11% | 2.89% | 2.87% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.97% | 0.97% | 0.95% | 0.96% | 0.96% | 0.99% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315%, 最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)
- ISIN CodeLU1884787273
- 境內境外境外
- 成立日期2015/04/08
- 基金核准生效日2018/11/01
- 總代理基金生效日2018/11/01
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別新興市場股債平衡
- 此級別基金規模美元2,908萬 (2025/11/28)
- 基金總規模美元9,154萬 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/新興市場
投資標的
投資於全球新興市場多元分散範圍之資產,提供在三年至五年期間扣除費用後的資本增值與收益。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
