境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)
1185.1169
南非幣
+5.34 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1185.1169 | +5.34 | +0.45% | +6.44% | +40.02% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,621萬 | 南非幣 | 1100.1987 | +4.86 | +0.44% | +6.36% | +38.66% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 美元 | 80.4247 | +0.37 | +0.46% | +6.32% | +38.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 156.7215 | +0.71 | +0.46% | +6.31% | +38.78% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 77.0466 | +0.34 | +0.44% | +6.26% | +36.19% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元73.38萬 | 美元 | 77.2792 | +0.35 | +0.45% | +6.24% | +36.68% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元14.72萬 | 美元 | 145.8113 | +0.65 | +0.45% | +6.24% | +37.40% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 167.2886 | +0.77 | +0.46% | +6.36% | +39.62% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 104.0313 | +0.48 | +0.46% | +6.36% | +39.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1185.1169 | +5.3351 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 1179.7818 | +3.3399 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 1176.4419 | +8.2342 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 1168.2077 | +5.6031 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 1162.6046 | -8.7689 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 1171.3735 | +3.7661 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 1167.6074 | +2.0692 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 1165.5382 | +4.9460 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 1160.5922 | -0.4613 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 1161.0535 | +6.1735 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 1154.88 | +2.7312 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 1152.1488 | +1.7927 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 1150.3561 | -3.1199 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 1153.476 | +1.2839 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 1152.1921 | +11.2910 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 1140.9011 | +13.5575 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 1127.3436 | +13.8802 | +1.25% |
| 2025/12/31 | 1113.4634 | +0.7070 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 1112.7564 | +3.1305 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 1109.6259 | +17.6114 | +1.61% |
| 2025/12/23 | 1092.0145 | +0.5053 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 1091.5092 | +8.5671 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 1082.9421 | +3.6630 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 1079.2791 | -13.9530 | -1.28% |
| 2025/12/17 | 1093.2321 | +6.9816 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 1086.2505 | -10.1037 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 1096.3542 | -6.5843 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 1102.9385 | +7.2424 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 1095.6961 | -2.3140 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 1098.0101 | +4.6291 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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