境外
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
74.2133
美元
+0.46 (0.62%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
50% MSCI Emerging Market Index (USD),16.7% JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD),16.7% JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD),16.7% JPM CEMB Index (USD)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元2,908萬 | 南非幣 | 1093.2321 | +6.98 | +0.64% | +29.59% | +27.51% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,104萬 | 美元 | 74.2133 | +0.46 | +0.62% | +27.81% | +25.67% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 南非幣 | 1016.0094 | +6.45 | +0.64% | +28.37% | +26.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元352萬 | 美元 | 143.8310 | +0.89 | +0.62% | +28.51% | +26.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 71.1189 | +0.44 | +0.62% | +26.12% | +23.96% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元59.41萬 | 美元 | 71.3891 | +0.44 | +0.62% | +26.61% | +24.45% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元12.95萬 | 美元 | 153.4278 | +0.96 | +0.63% | +29.26% | +27.13% | 看詳情 |
| 美元)C-月配固定 | 2015/04/08 | - | 月配 | 美元3.73萬 | 美元 | 95.7729 | +0.60 | +0.63% | +28.76% | +26.63% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2015/04/08 | - | 不配息 | 美元1,882 | 美元 | 133.9670 | +0.83 | +0.62% | +27.28% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,154萬約台幣28.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 74.2133 | +0.4607 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 73.7526 | -0.6930 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 74.4456 | -0.4374 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 74.883 | +0.4874 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 74.3956 | -0.1747 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 74.5703 | +0.3083 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 74.262 | -0.4358 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 74.6978 | +0.0975 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 74.6003 | +0.6053 | +0.82% |
| 2025/12/04 | 73.995 | -0.1509 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 74.1459 | +0.1189 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 74.027 | +0.4297 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 73.5973 | +0.0916 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 73.5057 | -0.0927 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 73.5984 | +0.2148 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 73.3836 | +0.5558 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 72.8278 | +0.7560 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 72.0718 | +0.1603 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 71.9115 | -1.6662 | -2.26% |
| 2025/11/20 | 73.5777 | +0.0696 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 73.5081 | +0.0128 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 73.4953 | -1.0823 | -1.45% |
| 2025/11/17 | 74.5776 | +0.4081 | +0.55% |
| 2025/11/14 | 74.1695 | -1.4971 | -1.98% |
| 2025/11/13 | 75.6666 | +0.0806 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 75.586 | +0.2073 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 75.3787 | +0.3713 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 75.0074 | +0.9675 | +1.31% |
| 2025/11/07 | 74.0399 | -0.7995 | -1.07% |
| 2025/11/06 | 74.8394 | +0.6343 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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