施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
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施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
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施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
59.0094
美元
+0.14 (0.25%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
52.8965
23/10/27
59.3519
23/05/22
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在通過投資於歐洲公司的股權或股權相關證券,以提供每年7%的收益。該收益不獲保證及將視乎 市況變更。
投資策略
將最少2/3的資產投資於按其收益和資本成長潛力而精選的歐洲公司的股權或股權相關證券。為增加本基 金的收益,投資經理人選擇性地出售以本基金持有的個別證券為標的之選擇權買權,透過同意出售執行價以 上的潛在資本成長,以產生額外收益。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券、國家、地 區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。可運用衍生工具。依投資經理人 的評等系統,本基金之碳暴露維持在低於MSCI Europe (Net TR) Index,且永續性評分整體維持高於MSCI Europe (Net TR) index。自2022年8月16日起:不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限 制,詳www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2007/10/05
基金組別
歐洲高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.23億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Mike Hodgson GhokhulanManickavasagar Jeegar Jagani Scott Thomson Nicholette MacDonald-Brown
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.92 %
2020年
1.91 %
2019年
1.89 %
2018年
1.89 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.61% | +3.90% | +9.89% | +5.93% | +6.65% | +9.29% | -2.54% | -- | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +3.87% | +2.20% | +10.84% | +4.60% | +7.29% | -1.03% | +33.43% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.46% | -11.94% | +13.63% | -26.04% | +20.53% | -3.10% | +4.68% | +5.67% | -- | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +18.84% | -24.83% | +16.53% | +5.50% | +26.24% | -11.73% | +21.20% | -9.47% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 59.00940 | 0.1443 | +0.25% |
| 2024/05/15 | 58.86510 | -0.0191 | -0.03% |
| 2024/05/14 | 58.88420 | 0.1417 | +0.24% |
| 2024/05/13 | 58.74250 | -0.0342 | -0.06% |
| 2024/05/10 | 58.77670 | 0.6320 | +1.09% |
| 2024/05/09 | 58.14470 | 0.2624 | +0.45% |
| 2024/05/08 | 57.88230 | 0.0947 | +0.16% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.02%
(高點67.43 ➔ 低點39.10)
(2019/12/16~2020/03/19)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
過去10年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.02%
(高點67.43 ➔ 低點39.10)
(2019/12/16~2020/03/19)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.35% | 13.43% | 17.76% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | 15.17% | 19.27% | 20.43% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德歐洲股息基金過去1年的標準差比歐洲高股息類股ETF (EUDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.337871 |
| 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.339617 |
| 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.337109 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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