境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定
62.5632
美元
+0.03 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 31.2302 | +0.01 | +0.04% | +15.20% | +13.62% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 62.5632 | +0.03 | +0.05% | +16.89% | +15.38% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 120.5619 | +0.05 | +0.04% | +15.23% | +13.66% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 35.6277 | +0.01 | +0.04% | +16.10% | +14.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 137.4674 | +0.06 | +0.04% | +16.12% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元16.95萬 | 歐元 | 35.3123 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +13.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 62.5632 | +0.0301 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 62.5331 | -0.2403 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 62.7734 | -0.0249 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 62.7983 | +0.0018 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 62.7965 | +0.2955 | +0.47% |
| 2025/12/10 | 62.501 | -0.0759 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 62.5769 | -0.1006 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 62.6775 | -0.2657 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 62.9432 | +0.2283 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 62.7149 | +0.2811 | +0.45% |
| 2025/12/03 | 62.4338 | +0.0905 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 62.3433 | +0.1038 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 62.2395 | -0.1940 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 62.4335 | +0.2200 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 62.2135 | +0.0891 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 62.1244 | +0.4481 | +0.73% |
| 2025/11/25 | 61.6763 | +0.4228 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 61.2535 | +0.0539 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 61.1996 | -0.3945 | -0.64% |
| 2025/11/20 | 61.5941 | +0.1564 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 61.4377 | +0.0417 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 61.396 | -0.7559 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 62.1519 | +0.1123 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 62.0396 | -0.9885 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 63.0281 | -0.0688 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 63.0969 | +0.6618 | +1.06% |
| 2025/11/11 | 62.4351 | +0.0351 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 62.4 | +0.9371 | +1.52% |
| 2025/11/07 | 61.4629 | -0.6121 | -0.99% |
| 2025/11/06 | 62.075 | -0.0426 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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