境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定
65.6975
美元
+0.05 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 32.3481 | +0.02 | +0.07% | +3.28% | +17.29% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 65.6975 | +0.05 | +0.07% | +3.40% | +19.08% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 127.0992 | +0.08 | +0.07% | +3.28% | +17.30% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 36.9353 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +18.22% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 145.0469 | +0.10 | +0.07% | +3.35% | +18.25% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元17.2萬 | 歐元 | 37.0425 | +0.03 | +0.07% | +3.35% | +17.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 65.6975 | +0.0471 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 65.6504 | +0.0615 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 65.5889 | +0.8269 | +1.28% |
| 2026/01/21 | 64.762 | +0.0441 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 64.7179 | -0.8331 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 65.551 | -0.4385 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 65.9895 | -0.0487 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 66.0382 | +0.2966 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 65.7416 | -0.1833 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 65.9249 | -0.0125 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 65.9374 | +0.3244 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 65.613 | +0.7816 | +1.21% |
| 2026/01/08 | 64.8314 | -0.1418 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 64.9732 | +0.0886 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 64.8846 | +0.6144 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 64.2702 | +0.3752 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 63.895 | +0.3561 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 63.5389 | +0.3397 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 63.1992 | +0.1380 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 63.0612 | +0.3201 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 62.7411 | +0.2262 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 62.5149 | +0.2379 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 62.277 | -0.2862 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 62.5632 | +0.0301 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 62.5331 | -0.2403 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 62.7734 | -0.0249 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 62.7983 | +0.0018 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 62.7965 | +0.2955 | +0.47% |
| 2025/12/10 | 62.501 | -0.0759 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 62.5769 | -0.1006 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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