境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
62.2268
美元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,047萬 | 歐元 | 31.2986 | -0.02 | -0.05% | +11.45% | +12.22% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,116萬 | 美元 | 62.2268 | -0.03 | -0.04% | +12.25% | +14.08% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 116.6186 | -0.06 | -0.05% | +11.46% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元417萬 | 歐元 | 132.3548 | -0.06 | -0.05% | +11.81% | +13.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元371萬 | 歐元 | 35.5414 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.34萬 | 歐元 | 35.4242 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 62.2268 | -0.0254 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 62.2522 | +0.8667 | +1.41% |
| 2025/05/19 | 61.3855 | +0.0493 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 61.3362 | +0.2386 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 61.0976 | +0.1358 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 60.9618 | +0.0759 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 60.8859 | +0.3392 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 60.5467 | +0.4817 | +0.80% |
| 2025/05/09 | 60.065 | +0.1459 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 59.9191 | +0.3210 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 59.5981 | -0.0384 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 59.6365 | -0.0626 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 59.6991 | +0.1447 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 59.5544 | +1.2184 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 58.336 | +0.1503 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 58.1857 | +0.3036 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 57.8821 | +0.4277 | +0.74% |
| 2025/04/25 | 57.4544 | +0.5119 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 56.9425 | -0.0640 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 57.0065 | +1.1174 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 55.8891 | -0.1741 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 56.0632 | +0.0060 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 56.0572 | -0.2023 | -0.36% |
| 2025/04/15 | 56.2595 | +0.7872 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 55.4723 | +1.5461 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 53.9262 | -0.5127 | -0.94% |
| 2025/04/10 | 54.4389 | +2.4665 | +4.75% |
| 2025/04/09 | 51.9724 | -2.2174 | -4.09% |
| 2025/04/08 | 54.1898 | +1.2568 | +2.37% |
| 2025/04/07 | 52.933 | -2.6589 | -4.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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