境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
58.6268
美元
-0.32 (-0.55%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元6,929萬 | 歐元 | 29.6701 | +0.01 | +0.02% | +3.80% | +10.42% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 58.6268 | -0.32 | -0.55% | +3.92% | +10.17% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 108.6090 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +8.48% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 122.9455 | +0.03 | +0.03% | +3.86% | +9.34% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元451萬 | 歐元 | 33.6046 | +0.01 | +0.03% | +3.86% | +11.29% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.82萬 | 歐元 | 33.4894 | -0.19 | -0.56% | +3.86% | +9.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 58.6268 | -0.3236 | -0.55% |
| 2025/01/22 | 58.9504 | +0.3740 | +0.64% |
| 2025/01/21 | 58.5764 | +0.0425 | +0.07% |
| 2025/01/20 | 58.5339 | +0.1010 | +0.17% |
| 2025/01/17 | 58.4329 | +0.3494 | +0.60% |
| 2025/01/16 | 58.0835 | +0.2034 | +0.35% |
| 2025/01/15 | 57.8801 | +0.4239 | +0.74% |
| 2025/01/14 | 57.4562 | +0.2390 | +0.42% |
| 2025/01/13 | 57.2172 | -0.4444 | -0.77% |
| 2025/01/10 | 57.6616 | -0.1442 | -0.25% |
| 2025/01/09 | 57.8058 | +0.3009 | +0.52% |
| 2025/01/08 | 57.5049 | -0.1768 | -0.31% |
| 2025/01/07 | 57.6817 | +0.2988 | +0.52% |
| 2025/01/06 | 57.3829 | +0.1522 | +0.27% |
| 2025/01/03 | 57.2307 | +0.0708 | +0.12% |
| 2025/01/02 | 57.1599 | +0.4123 | +0.73% |
| 2024/12/30 | 56.7476 | -0.0291 | -0.05% |
| 2024/12/27 | 56.7767 | +0.1885 | +0.33% |
| 2024/12/23 | 56.5882 | +0.6367 | +1.14% |
| 2024/12/20 | 55.9515 | -1.0752 | -1.89% |
| 2024/12/19 | 57.0267 | -0.8003 | -1.38% |
| 2024/12/18 | 57.827 | -0.0708 | -0.12% |
| 2024/12/17 | 57.8978 | +0.0287 | +0.05% |
| 2024/12/16 | 57.8691 | -0.2752 | -0.47% |
| 2024/12/13 | 58.1443 | -0.2006 | -0.34% |
| 2024/12/12 | 58.3449 | -0.0599 | -0.10% |
| 2024/12/11 | 58.4048 | -0.0212 | -0.04% |
| 2024/12/10 | 58.426 | +0.0649 | +0.11% |
| 2024/12/09 | 58.3611 | -0.0437 | -0.07% |
| 2024/12/06 | 58.4048 | +0.1804 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
