境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
62.2268
美元
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,047萬 | 歐元 | 31.2986 | -0.02 | -0.05% | +11.45% | +12.22% | 看詳情 |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,116萬 | 美元 | 62.2268 | -0.03 | -0.04% | +12.25% | +14.08% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 116.6186 | -0.06 | -0.05% | +11.46% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元417萬 | 歐元 | 132.3548 | -0.06 | -0.05% | +11.81% | +13.12% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元371萬 | 歐元 | 35.5414 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.34萬 | 歐元 | 35.4242 | -0.02 | -0.05% | +11.80% | +13.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.98億約台幣62.52億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Europe NR
參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.28% | +4.24% | 1/40 | 100% |
| 3個月 | +3.54% | +7.83% | 17/40 | 57% |
| 6個月 | +11.89% | +11.07% | 18/40 | 55% |
| 1年 | +14.08% | +10.91% | 14/40 | 65% |
| 3年 | +28.41% | +29.61% | 31/40 | 22% |
| 5年 | +49.40% | +55.66% | 31/40 | 22% |
| 10年 | +14.17% | -- | 24/40 | 40% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Europe NR
參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.25% | +14.69% | 16/40 | 60% |
| 2024年 | +6.41% | -0.42% | 25/40 | 38% |
| 2023年 | +10.87% | +20.42% | 31/40 | 22% |
| 2022年 | -11.44% | -24.87% | 31/40 | 22% |
| 2021年 | +14.47% | +19.55% | 31/40 | 22% |
| 2020年 | -25.11% | +5.82% | 33/40 | 18% |
| 2019年 | +18.73% | +25.90% | 26/40 | 35% |
| 2018年 | -3.35% | -11.12% | 1/40 | 100% |
| 2017年 | +5.31% | +21.56% | 26/40 | 35% |
| 2016年 | +3.46% | -9.07% | 13/40 | 68% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.28%
(高點51.29 ➔ 低點41.92)
2022/04/21~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
5個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
最大跌幅-29.00%
(高點46.68 ➔ 低點33.14)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.40%
(高點61.16 ➔ 低點36.45)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2025/05回原高點
63個月回本
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
最大跌幅-35.70%
(高點41.57 ➔ 低點26.73)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.54%
(高點58.16 ➔ 低點50.87)
2018/05/22~2018/12/27
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
最大跌幅-17.05%
(高點38.33 ➔ 低點31.80)
2018/07/31~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.64% | 12.04% |
| 3年 | 12.61% | 17.09% |
| 5年 | 12.68% | 17.01% |
| 10年 | 14.94% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
