施羅德歐洲股息基金(歐元)A-季配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

29.6701

歐元

+0.01 (0.02%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI Europe NR

參考ETF

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2007/10/05	-	季配	美元6,929萬	歐元	29.6701	+0.01	+0.02%	+3.80%	+10.01%	本頁基金
美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2007/10/05	-	月配	美元1,130萬	美元	58.6268	-0.32	-0.55%	+3.92%	+9.76%	看詳情
歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)	2007/10/05	-	不配息	美元847萬	歐元	108.6090	+0.03	+0.02%	+3.80%	+8.07%	看詳情
歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)	2007/10/05	-	不配息	美元452萬	歐元	122.9455	+0.03	+0.03%	+3.86%	+8.93%	看詳情
歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2007/10/05	-	季配	美元451萬	歐元	33.6046	+0.01	+0.03%	+3.86%	+10.88%	看詳情
歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2007/10/05	-	月配	美元5.82萬	歐元	33.4894	-0.19	-0.56%	+3.86%	+8.92%	看詳情
所有級別累計				美元1.82億約台幣59.03億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe NR

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.73%	+3.97%	30/38	21%
3個月	+5.32%	-3.03%	6/38	84%
6個月	+5.31%	-1.32%	14/38	63%
1年	+10.01%	+4.45%	24/38	37%
3年	+6.21%	+5.23%	36/38	5%
5年	-12.62%	+18.94%	36/38	5%
10年	-6.62%	--	28/38	26%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe NR

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.80%	+4.55%	31/38	18%
2024年	+6.62%	-0.42%	24/38	37%
2023年	+7.17%	+20.42%	36/38	5%
2022年	-15.96%	-24.87%	36/38	5%
2021年	+13.53%	+19.55%	35/38	8%
2020年	-25.61%	+5.82%	35/38	8%
2019年	+15.32%	+25.90%	31/38	18%
2018年	-5.89%	-11.12%	7/38	82%
2017年	+2.30%	+21.56%	34/38	11%
2016年	+2.33%	-9.07%	22/38	42%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+100.0萬	32/38	16%	-300.0萬	32/38	16%	-200.0萬	21/38	45%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+300.0萬	32/38	16%	-1000.0萬	32/38	16%	-700.0萬	19/38	50%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+600.0萬	32/38	16%	-2400.0萬	32/38	16%	-1800.0萬	10/38	74%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+1300.0萬	35/38	8%	-4100.0萬	32/38	16%	-2800.0萬	21/38	45%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2024年共配息5次，累積配息率為8.76%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.8%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.516223	歐元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.513936	歐元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.524639	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.525527	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.521149	歐元
2023年			年度配息率 5.3%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.521149	歐元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.512283	歐元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.540957	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5603

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.31%

(高點28.63 ➔ 低點22.82)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/05回原高點

20個月回本

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

最大跌幅-29.00%

(高點46.68 ➔ 低點33.14)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.42%	11.87%
3年	13.27%	17.95%
5年	17.33%	20.44%
10年	14.96%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.93%	1.89%	1.88%	1.86%	1.86%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.85%	1.85%	1.84%	1.80%	1.81%	1.83%
同類基金最高	3.31%	3.33%	3.32%	3.30%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%	0.78%	0.81%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
ISIN Code
LU0321371998
境內境外
境外
成立日期
2007/10/05
基金核准生效日
2015/01/29
總代理基金生效日
2015/01/29
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲高股息類股
此級別基金規模
美元6,929萬 (2024/12/31)
基金總規模
美元1.82億 (2024/12/31)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ghokhulan Manickavasagar;Scott Thomson;Jeegar Jagani;Kaarthi Chandrasegaram;Duncan Green;Martin Skanberg
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch