境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
31.2302
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元7,359萬 | 歐元 | 31.2302 | +0.01 | +0.04% | +15.20% | +13.62% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,197萬 | 美元 | 62.5632 | +0.03 | +0.05% | +16.89% | +15.38% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元934萬 | 歐元 | 120.5619 | +0.05 | +0.04% | +15.23% | +13.66% | 看詳情 |
| 歐元)C-季配固定 | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元363萬 | 歐元 | 35.6277 | +0.01 | +0.04% | +16.10% | +14.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元262萬 | 歐元 | 137.4674 | +0.06 | +0.04% | +16.12% | +14.57% | 看詳情 |
| 歐元)C-月配固定 | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元16.95萬 | 歐元 | 35.3123 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +13.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.06億約台幣64.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 31.2302 | +0.0122 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 31.218 | -0.1225 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 31.3405 | -0.0102 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 31.3507 | -0.0007 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 31.3514 | +0.1433 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 31.2081 | -0.0396 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 31.2477 | -0.0526 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 31.3003 | -0.1339 | -0.43% |
| 2025/12/05 | 31.4342 | +0.1125 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 31.3217 | +0.1346 | +0.43% |
| 2025/12/03 | 31.1871 | +0.0418 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 31.1453 | +0.0499 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 31.0954 | -0.0982 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 31.1936 | +0.1072 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 31.0864 | +0.0380 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 31.0484 | +0.2223 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 30.8261 | +0.2086 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 30.6175 | +0.0275 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 30.59 | -0.1990 | -0.65% |
| 2025/11/20 | 30.789 | +0.2515 | +0.82% |
| 2025/11/19 | 30.5375 | +0.0167 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 30.5208 | -0.3755 | -1.22% |
| 2025/11/17 | 30.8963 | +0.0534 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 30.8429 | -0.4925 | -1.57% |
| 2025/11/13 | 31.3354 | -0.0404 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 31.3758 | +0.3280 | +1.06% |
| 2025/11/11 | 31.0478 | +0.0170 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 31.0308 | +0.4652 | +1.52% |
| 2025/11/07 | 30.5656 | -0.3047 | -0.99% |
| 2025/11/06 | 30.8703 | -0.0261 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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